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Trek Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 48.974.865/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Trek FIF Multimercado, CNPJ 48.974.865/0001-85: tem patrimônio de R$ 20,1m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (34,16%), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2031-10-21 (15,26%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-07-14 (8,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TREK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 97 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 462,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Trek Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 97 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (34,16%), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2031-10-21 (15,26%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-07-14 (8,85%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo34,16%
ValorR$ 6,87m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2031-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,26%
ValorR$ 3,07m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,85%
ValorR$ 1,78m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 1,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 1,07m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 837,1k
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 699,7k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 601,5k
DEB
VALED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 601,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 509,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3ADAMSTR - ADAM STRATEGY - KY0000171089 - CITCO - 238214 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 341,7k
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 327k
DEB
SRQE21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 275,6k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 269,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 232,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 209,1k
DEB
CSAN23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 201k
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 196,9k
DEB
LCAMD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 193,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 180k
DEB
PRLK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 177,7k
DEB
NTSD35Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 164,8k
DEB
MRSAC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 162,9k
Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (33.360.443/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 132,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 132,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 97 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo34,16%
ValorR$ 6,87m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2031-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,26%
ValorR$ 3,07m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,85%
ValorR$ 1,78m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 1,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 1,07m
ADAM Advanced II FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 838,6k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 837k
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 700,3k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 601,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 601,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 382,6k
G5 Fundo de Investimento em Infraestrutura Canoas Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 276,4k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 269,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 218,5k
G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 213,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 201k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 196,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 193,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 180k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 177,7k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 164,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 162,9k
G5 Terras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 133,3k
G5 Special F Sen Ipca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 114k
G5 Special F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 112,4k
Red Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 25,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,6m102,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 436,9k-2,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 436.919,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 13/08/2026 | +8,4% | +8,6% | -0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,8% | +10,9% | -0,1 p.p. |
| 2023ano incompleto28/02/2023 a 29/12/2023 | +11,0% | +10,8% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 3Kxplethuno 4 Fundo Incentivado de If em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RFcarteira de mai/2026 | R$ 19,5m | +11,9% | -1,7 p.p. |
| Tjgg Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jul/2026 | R$ 20m | — | — |
| Trek Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 20,1m | — | — |
| Akin Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 20,1m | — | — |
| Frei Damião Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 20,2m | — | — |
| Carajás Classe de Cotas de Investimento em Cotas de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 20,2m | — | — |
| Pancetti Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 26,5m | — | — |
Perguntas sobre Trek Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Trek FIF Multimercado?
48.974.865/0001-85 (só os números: 48974865000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Trek Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (34,16%), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2031-10-21 (15,26%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-07-14 (8,85%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 20,6m sobre um patrimônio de R$ 20,1m.
Qual o patrimônio do Trek Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 20.123.703,44 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.974.865/0001-85, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam