Santander Pb Áries Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 57.888.089/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Santander Pb Áries Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,4m distribuído em 27 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (57,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,25%), Banco Mercedes- - venc. 2025-08-04 (4,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ÁRIES INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,4m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,6k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.605,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,8m | 57,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,11m | 15,25% |
| Banco Mercedes- - venc. 2025-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 840,8k | 4,11% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2025-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,9k | 3,76% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2025-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,8k | 2,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,4k | 2,25% |
| BANCO SICREDI - venc. 2025-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,2k | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,6k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,4k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,3k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,7k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,5k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,7k | 0,96% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2025-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,2k | 0,28% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,3k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,98k | 0,01% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,44k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 647,36 | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 496,06 | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 188,84 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 58,82 | 0,00% |
| FUT DAP/K25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 58,34 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam