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Santander Pb Áries Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 57.888.089/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Santander Pb Áries Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 57.888.089/0001-91: tem patrimônio de R$ 20,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (57,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,25%), Banco Mercedes- - venc. 2025-08-04 (4,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ÁRIES INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 20,4m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
28 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Áries Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 28 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (34.246.448/0001-01) (57,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,25%), Banco Mercedes- - venc. 2025-08-04 (4,11%). Retrato de jan/2025.

  • Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (34.246.448/0001-01)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo57,75%

    ValorR$ 11,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,25%

    ValorR$ 3,11m

  • Banco Mercedes- - venc. 2025-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,11%

    ValorR$ 840,8k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2025-06-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,76%

    ValorR$ 768,9k

  • BANCO ABC S/A - venc. 2025-09-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 538,8k

  • DEB

    CMGD27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 459,4k

  • BANCO SICREDI - venc. 2025-06-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 422,2k

  • DEB

    ELET14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 409,6k

  • DEB

    ELET16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 312k

  • DEB

    MRSAB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 304,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CGOS16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 299,3k

  • DEB

    AESOA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 294,7k

  • DEB

    EGIEB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 201k

  • DEB

    RAIZ13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 199,5k

  • DEB

    KLBNA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 198,9k

  • DEB

    MSGT23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 197,7k

  • BANCO SEGURO SA - venc. 2025-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 57,2k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 9,47k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,02k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,98k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,44k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 647,36

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 496,06

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 188,84

  • FUT DAP/K25

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 58,34

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 28 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo57,76%

    ValorR$ 11,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,25%

    ValorR$ 3,11m

  • Banco Mercedes- - venc. 2025-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,11%

    ValorR$ 840,8k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2025-06-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,76%

    ValorR$ 768,9k

  • BANCO ABC S/A - venc. 2025-09-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 538,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 459,4k

  • BANCO SICREDI - venc. 2025-06-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 422,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 409,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 312k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 304,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 299,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 294,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 201k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 199,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 198,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 197,7k

  • BANCO SEGURO SA - venc. 2025-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 57,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 8,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,98k

Mostrar as outras 7 posições

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,44k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 647,36

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 496,06

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 188,84

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 58,82

  • FUT DAP/K25

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 58,34

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 20,4mno mês de jan/2025
Posições declaradas
27todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 20,4m99,96% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 16,6k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 16.605,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 09/07/2025+6,4%+6,8%-0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Mag Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 20,2m
Malibu Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 20,4m
Santander Pb Áries Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 20,4m
Asaaas FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 20,4m
Porto 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026R$ 20,5m
Frg Claritas FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 23,3m
Núcleo Agulhas Negras Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 146,8m

Perguntas sobre Santander Pb Áries Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb Áries Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

57.888.089/0001-91 (só os números: 57888089000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB ÁRIES INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Santander Pb Áries Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (57,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,25%), Banco Mercedes- - venc. 2025-08-04 (4,11%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 20,4m sobre um patrimônio de R$ 20,4m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Áries Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada?

R$ 20.413.388,88 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.888.089/0001-91, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam