Frg Claritas FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.798.753/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Frg Claritas FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23,3m distribuído em 26 posições. As maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (10,87%), COPEL ON NM (8,41%), PETROBRAS ON N2 (7,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRG CLARITAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23,6m101,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 324,8k-1,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 324.842,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,53m | 10,87% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,96m | 8,41% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,8m | 7,75% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,38m | 5,93% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,35m | 5,80% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,33m | 5,73% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,32m | 5,66% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24m | 5,34% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24m | 5,33% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,08m | 4,66% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 938,5k | 4,03% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 880,6k | 3,78% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 803,7k | 3,45% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 783,1k | 3,36% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 777,2k | 3,34% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 689,1k | 2,96% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 639,9k | 2,75% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 629,7k | 2,70% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 520k | 2,23% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 508,4k | 2,18% |
| DIMED ON NMVer PNVL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 387,2k | 1,66% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 365,6k | 1,57% |
| CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 190,8k | 0,82% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 162,4k | 0,69% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 62,7k | 0,26% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam