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Top 0606 Rv Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 42.737.112/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Top 0606 Rv FIA, CNPJ 42.737.112/0001-70: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +13,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,7m e 1 cotista. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: BLACK CREEK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (98,52%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (1,13%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TOP 0606 RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,7m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,8%CDI: +13,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 02/10/2026
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 02/10/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +13,1% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 02/10/2026 | +8,8% | +10,6% | -1,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,8% | +14,3% | +18,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,4% | +10,9% | -19,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,4% | +13,0% | +8,3 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | -5,5% | +4,3% | -9,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,8m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 3,04k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Top 0606 Rv Fundo de Investimento em Ações investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.534 investimentos finais. Os maiores: 3FUNLABR - KYG3730A1500 - KYG3730A1500 - APEX - 186470,074459 - venc. 2050-12-31 (8,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (7,08%), VALORES A PAGAR (6,32%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3FUNLABR - KYG3730A1500 - KYG3730A1500 - APEX - 186470,074459 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,42%
ValorR$ 1,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 1,08m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 960,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 869,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 848,4k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 824,2k
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 768,3k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 743,4k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 673,5k
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 647,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 480,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 479,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 470,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 459,3k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 433,3k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 425,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 422,8k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 416,9k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 361,3k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 355,5k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 352,3k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 340,3k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 330,8k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 318,8k
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 314,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.534 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Black Creek Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,52%
ValorR$ 14,5m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 166,5k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 50,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,05k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,73k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 879,34
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,7mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,7m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,09k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.093,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| CSHG Biz Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 14,5m | — | — |
| Nc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de jun/2026 | R$ 14,6m | — | — |
| CSHG Guadalupe Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Credito Privado Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 14,6m | — | — |
| New Way Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 14,7m | — | — |
| Top 0606 Rv Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 14,7m | +12,8% | -0,4 p.p. |
| CSHG Sigma Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro - Mult Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 14,8m | — | — |
| Solis Vértice S Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 14,8m | — | — |
Perguntas sobre Top 0606 Rv Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Top 0606 Rv FIA?
42.737.112/0001-70 (só os números: 42737112000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TOP 0606 RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Top 0606 Rv Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são BLACK CREEK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (98,52%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (1,13%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,34%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 14,7m sobre um patrimônio de R$ 14,7m.
Qual o patrimônio do Top 0606 Rv Fundo de Investimento em Ações?
R$ 14.733.478,28 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.737.112/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam