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New Way Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ 35.420.644/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
New Way FIM CP, CNPJ 35.420.644/0001-13: tem patrimônio de R$ 14,7m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (80,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (5,92%), CRI / ISIN: BRRBRACRIWB2 / 27/06/2029 / 02773542000122 (4,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEW WAY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,7m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 37 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 628,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o New Way Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 37 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (21,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (16,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,88%). Retrato de fev/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,31%
ValorR$ 3,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,28%
ValorR$ 2,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,88%
ValorR$ 1,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,21%
ValorR$ 1,2m
CRI / ISIN: BRRBRACRIWB2 / 27/06/2029 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 700,5k
CRI / ISIN: BRRBRACRIP88 / 31/08/2034 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 700k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 646,6k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 626,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 597k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 572,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 527,5k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 483,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 475,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 354k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 145,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 105,5k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1S08 / 01/03/2032
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 78k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 77,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 76,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 75,7k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 70k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RL5 / 01/03/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 62,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 52,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 41,3k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RU6 / 01/03/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 39,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 37 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo80,24%
ValorR$ 11,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 868,5k
CRI / ISIN: BRRBRACRIWB2 / 27/06/2029 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 700,5k
CRI / ISIN: BRRBRACRIP88 / 31/08/2034 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 700k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 626,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,94k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,85k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,7m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,7k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.706,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 21/05/2026 | +4,6% | +5,3% | -0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,0% | +14,3% | -1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,8% | +10,9% | -0,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,3% | +13,0% | -1,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,3% | +12,4% | -3,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Vó Margarida Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 14,1m |
| CSHG Biz Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 14,5m |
| Nc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de jun/2026 | R$ 14,6m |
| CSHG Guadalupe Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Credito Privado Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 14,6m |
| New Way Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 14,7m |
| CSHG Sigma Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro - Mult Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 14,8m |
| Solis Vértice S Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 14,8m |
Perguntas sobre New Way Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Qual é o CNPJ do New Way FIM CP?
35.420.644/0001-13 (só os números: 35420644000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEW WAY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o New Way Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (80,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (5,92%), CRI / ISIN: BRRBRACRIWB2 / 27/06/2029 / 02773542000122 (4,77%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 14,7m sobre um patrimônio de R$ 14,7m.
Qual o patrimônio do New Way Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado?
R$ 14.657.690,07 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.420.644/0001-13, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam