Investimento no exterior
Black Creek Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada
CNPJ 35.190.337/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Black Creek FIF em Ações IE, CNPJ 35.190.337/0001-93: rendeu +5,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 115,1m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,01%), ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (16,01%), NAVI FENDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (12,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BLACK CREEK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 115,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 874 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,77retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,9% | +11,6% | -9,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,3% | +14,3% | +19,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,5% | +10,9% | -19,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,8% | +13,0% | +8,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -11,7% | +12,4% | -24,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -5,1% | +1,4% | -6,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Black Creek Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 874 investimentos finais. Os maiores: ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (46.098.790/0001-90) (15,98%), NAVI FENDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (39.573.804/0001-15) (11,45%), Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01) (11,11%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (46.098.790/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo15,98%
ValorR$ 18m
NAVI FENDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (39.573.804/0001-15)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,45%
ValorR$ 12,9m
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,11%
ValorR$ 12,5m
SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (37.887.733/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,99%
ValorR$ 12,4m
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (73.232.530/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,62%
ValorR$ 10,8m
3FUNLABR - KYG3730A1500 - KYG3730A1500 - APEX - 79455,239868 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,21%
ValorR$ 10,4m
ATIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.331.352/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,53%
ValorR$ 9,62m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 6,98m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 2,01m
PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.428.306/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,53m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,26m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 929,5k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 637,9k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 583,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 555,8k
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 530,5k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 451,6k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 449,2k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 449k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 391,7k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 369,3k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 333,2k
Ação ordinária
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 308,2k
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 283,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 874 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Prowler 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,01%
ValorR$ 21,9m
Absolute Pace a Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,01%
ValorR$ 18,4m
Navi Fender a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,03%
ValorR$ 13,9m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo11,96%
ValorR$ 13,8m
Sharp Long Biased a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,26%
ValorR$ 13m
Dynamo Cougar Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,84%
ValorR$ 11,3m
Itaú Vértice Fundamenta Latam Long Bias Multimercado Investimento no Exterior FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,99%
ValorR$ 10,4m
Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,84%
ValorR$ 10,2m
Vértice Dyn Cou FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,09m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 210,5k
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 60,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 43,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,54k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 115,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 115,2m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 87,1k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 87.121,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Black Creek FIF em Ações IE
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Sinha Rv 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 41,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Cfm 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp LimitadaR$ 39,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Mravp2 Fundo de Investimento em AçõesR$ 15,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- Top 0606 Rv Fundo de Investimento em AçõesR$ 14,5m neste fundo · carteira de jun/2026
- Top 2858 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp LimitadaR$ 4,54m neste fundo · carteira de jun/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Reach Global Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 38,8m | -1,0% | -15,2 p.p. |
| Master 1112 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 110,7m | +42,7% | +28,5 p.p. |
| Oaktree Global Credit Usd Advisory Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 113,8m | +1,1% | -13,1 p.p. |
| UBS Neblina Equity 78 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 114,8m | — | — |
| Black Creek Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 115,1m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| Exitus 95 Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 119,6m | -4,4% | -18,6 p.p. |
| Btgp Thunderbolt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim Accesscarteira de set/2026 | R$ 122,5m | +4,8% | -9,3 p.p. |
Perguntas sobre Black Creek Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Black Creek FIF em Ações IE?
35.190.337/0001-93 (só os números: 35190337000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BLACK CREEK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Black Creek FIF em Ações IE?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Black Creek FIF em Ações IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Black Creek Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,01%), ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (16,01%), NAVI FENDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (12,03%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 115,2m sobre um patrimônio de R$ 115,1m.
Qual o patrimônio do Black Creek Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada?
R$ 115.123.412,99 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.190.337/0001-93, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam