Multimercado
Fprv1 Sabiá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 01.912.197/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fprv1 Sabiá FIF Multimercado CP, CNPJ 01.912.197/0001-06: rendeu +9,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,21b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundação de Assistência e Previdência Social do Bndes - Fapes e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (29,43%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (28,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (12,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FPRV1 SABIÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,21b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 17No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fundação de Assistência e Previdência Social do Bndes - Fapes
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/1997
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,9% | +10,5% | -3,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,7% | +14,3% | -2,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,5% | +10,9% | -11,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,4% | +13,0% | +3,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,4% | +12,4% | -8,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,9% | -1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo29,43%
ValorR$ 2,42b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo28,96%
ValorR$ 2,38b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,09%
ValorR$ 993m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,51%
ValorR$ 699,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 564,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 468m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 180,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 131,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 99,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 91m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 59m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 44,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 43,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 39,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 13,6m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 13,4m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,97k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,21bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,24b100,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,2m-0,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.200.052,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| FIF - Cic Previdenciário Multimercado Cpfl Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,03b | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,47b | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Fprv1 Sabiá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,21b | +9,5% | -4,9 p.p. |
| Davos Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 8,23b | +28,2% | +13,7 p.p. |
| Mercado Livre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadcarteira de ago/2026 | R$ 8,47b | +66,1% | +51,6 p.p. |
| Absolute Vertex Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jun/2026 | R$ 8,76b | +9,9% | -4,6 p.p. |
| FIF - Classe de Investimento Multimercado Hunter Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,58b | +14,4% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre Fprv1 Sabiá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Fprv1 Sabiá FIF Multimercado CP?
01.912.197/0001-06 (só os números: 01912197000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FPRV1 SABIÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fprv1 Sabiá FIF Multimercado CP?
Fundação de Assistência e Previdência Social do Bndes - Fapes, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fprv1 Sabiá FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fprv1 Sabiá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (29,43%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (28,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (12,09%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 8,24b sobre um patrimônio de R$ 8,21b.
Qual o patrimônio do Fprv1 Sabiá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 8.207.838.221,88 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 01.912.197/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam