Multimercado
Absolute Vertex Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 21.470.947/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Absolute Vertex Master FIF Multimercado, CNPJ 21.470.947/0001-36: rendeu +7,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,76b e 22 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA (0,63%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,63%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,63%). R$ 8,21b (93,69% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,76b
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 331 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 22Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/03/2015
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,68retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,2% | +11,6% | -5,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,8% | +14,3% | -2,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,4% | +10,9% | +0,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,8% | +13,0% | +3,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +28,1% | +12,4% | +15,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 77,3b
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Absolute Vertex Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 331 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (56,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (54,10%), NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950 (51,98%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo56,37%
ValorR$ 5,04b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo54,10%
ValorR$ 4,84b
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo51,98%
ValorR$ 4,65b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo51,31%
ValorR$ 4,59b
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo51,30%
ValorR$ 4,59b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo49,52%
ValorR$ 4,43b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo47,36%
ValorR$ 4,24b
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo45,69%
ValorR$ 4,09b
NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo44,43%
ValorR$ 3,98b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo42,43%
ValorR$ 3,8b
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo41,76%
ValorR$ 3,74b
NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo39,10%
ValorR$ 3,5b
NTNB/STNC/140126/150531/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo37,74%
ValorR$ 3,38b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo35,73%
ValorR$ 3,2b
NTNB/STNC/060122/150832/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo26,95%
ValorR$ 2,41b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo26,65%
ValorR$ 2,38b
NTNB/STNC/040123/150533/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo26,43%
ValorR$ 2,36b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo25,66%
ValorR$ 2,3b
NTNB/STNC/150206/150535/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,78%
ValorR$ 1,86b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,65%
ValorR$ 1,76b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,43%
ValorR$ 1,56b
ABS HEDGE OFF SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo16,69%
ValorR$ 1,49b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,21%
ValorR$ 1,18b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,26%
ValorR$ 1,01b
NTNB/STNC/130122/150860/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,02%
ValorR$ 986,6m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 331 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 55,3m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 55,3m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 55,3m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 55,3m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 55,3m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 55,3m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 55,3m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 55,3m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 55,3m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 55,3m
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,76bno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 552,6m6,30% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 8,21b93,69% do patrimônio
Sobram R$ 8.210.311.231,96 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Absolute Vertex Master FIF Multimercado
22 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,93b neste fundo · carteira de set/2026
- Absolute Vertex Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 1,55b neste fundo · carteira de set/2026
- Absolute Vertex Advisory Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 939,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Absolute Vertex CSHG II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 754,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Absolute Vertex II C1 Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 620,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Absolute Estratégia Vertex Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 422,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Absolute Vertex Red Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 325,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Absolute Vertex S Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 229,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Absolute Vertex 30 BB Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Finan MultimercadoR$ 139,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Abs Hp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 115,6m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Absolute Vertex Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Absolute Vertex Master FIF Multimercado?
21.470.947/0001-36 (só os números: 21470947000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Absolute Vertex Master FIF Multimercado?
Absolute Gestao de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Absolute Vertex Master FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Absolute Vertex Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA (0,63%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,63%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,63%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 552,6m sobre um patrimônio de R$ 8,76b.
Qual o patrimônio do Absolute Vertex Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 8.762.927.745,26 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.470.947/0001-36, classe CLASSES - FIF.
O Absolute Vertex Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 8.210.311.231,96 — 93,69% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jun/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam