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Multimercado

Mercado Livre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad

CNPJ 26.812.171/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Mercado Livre FIF Multimercado CP Responsabilidade Limitad, CNPJ 26.812.171/0001-09: rendeu +66,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,47b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oliveira Trust Servicer S/A e administrado por Oliveira Trust Dtvm S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: MERCADO LIVRE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (35,99%), MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,50%), SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITAD

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 8,47b
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
19 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
Rentabilidade em 12 meses
+66,1%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Oliveira Trust Servicer S/A
Administrador
Oliveira Trust Dtvm S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/06/2025
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +66,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 51,6 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
42,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-20,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
11 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+44,6%+10,5%+34,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+112,3%+10,9%+101,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+120,4%+13,0%+107,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+32,0%+12,4%+19,6 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+30,1%+1,9%+28,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 9,35m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mercado Livre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.254.370/0001-04) (24,34%), SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.473.039/0001-02) (21,44%), SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA (55.471.753/0001-77) (21,03%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.254.370/0001-04)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo24,34%

    ValorR$ 2,07b

  • SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.473.039/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo21,44%

    ValorR$ 1,82b

  • SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA (55.471.753/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo21,03%

    ValorR$ 1,79b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,20%

    ValorR$ 612,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,49%

    ValorR$ 552,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,69%

    ValorR$ 484m

  • 2250611/LFSC26001JL/MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO/270326/270332/37679449000138

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,63%

    ValorR$ 308,6m

  • MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.970.012/0001-26)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 234,3m

  • 2249938/LFSN25007K9/MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO/270625/270640/37679449000138

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 160,4m

  • MERCADO CRÉDITO I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.511.828/0001-14)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 142,3m

Mostrar mais 9 investimentos finais

  • 2249799/LFSN25004S9/MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO/290425/290440/37679449000138

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 121,6m

  • MERCADO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.350.255/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 85,6m

  • 2250126/LFSN25009VL/MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO/280825/280840/37679449000138

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 83,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 39,3m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 4,81m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 125,3k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 93k

  • Sem detalhamento: MERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITAD (26.812.171/0001-09)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 14,3k

  • Sem detalhamento: MERCADO LIVRE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (34.232.127/0001-58)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,11%

    Valor-R$ 9,6m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Mercado Livre Renda Fixa Referenciado DI - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo35,99%

    ValorR$ 3,05b

    Ver a carteira deste fundo

  • Mercado Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo28,50%

    ValorR$ 2,41b

  • Seller FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,89%

    ValorR$ 922,9m

  • Seller II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,69%

    ValorR$ 905,9m

  • 2250611/LFSC26001JL/MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO/270326/270332/37679449000138

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 322,2m

  • Mercado Crédito II Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 252,8m

  • 2249938/LFSN25007K9/MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO/270625/270640/37679449000138

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 154,3m

  • Mercado Crédito I Brasil FIDC Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 136,3m

  • 2249799/LFSN25004S9/MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO/290425/290440/37679449000138

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 126,6m

  • Mercado Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 104,8m

  • 2250126/LFSN25009VL/MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO/280825/280840/37679449000138

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 80m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,6k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,13k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,75k

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 8,47bno mês de ago/2026
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 8,47b99,94% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 14,3k-0,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 14.253,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,47b+14,6%+0,4 p.p.
Fprv1 Sabiá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 8,21b+9,5%-4,9 p.p.
Davos Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 8,23b+28,2%+13,7 p.p.
Mercado Livre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad (este fundo)carteira de ago/2026R$ 8,47b+66,1%+51,6 p.p.
Absolute Vertex Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jun/2026R$ 8,76b+9,9%-4,6 p.p.
Itaú Active Fix Dual Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 8,89b+15,3%+0,9 p.p.
FIF - Classe de Investimento Multimercado Hunter Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 9,58b+14,4%0,0 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mercado Livre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad

Qual é o CNPJ do Mercado Livre FIF Multimercado CP Responsabilidade Limitad?

26.812.171/0001-09 (só os números: 26812171000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITAD, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mercado Livre FIF Multimercado CP Responsabilidade Limitad?

Oliveira Trust Servicer S/A, com administração de Oliveira Trust Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Mercado Livre FIF Multimercado CP Responsabilidade Limitad?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Mercado Livre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são MERCADO LIVRE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (35,99%), MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,50%), SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,89%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 8,47b sobre um patrimônio de R$ 8,47b.

Qual o patrimônio do Mercado Livre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad?

R$ 8.467.071.129,34 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.812.171/0001-09, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam