Multimercado
Aspis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 61.414.981/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Aspis FIM CP LP, CNPJ 61.414.981/0001-08: rendeu +12,3% em 12 meses, contra +14,0% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,37b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Investimentos Cctvm S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: XP CDI 94 CRA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,45%), XP CDI 95 CRA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,45%), XP CDI CRA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,37b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,3%CDI: +14,0% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 23/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 23/10/2026), o fundo rendeu +12,3%, contra +14,0% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,90retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 23/10/2026 | +10,6% | +11,4% | -0,8 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +6,6% | +6,1% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 500,5m
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,67m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Aspis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 31 investimentos finais. Os maiores: XP RETURN I CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (53.036.495/0001-75) (52,42%), Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII (23,78%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (10,60%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
XP RETURN I CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (53.036.495/0001-75)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo52,42%
ValorR$ 1,46b
Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo23,78%
ValorR$ 661,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,60%
ValorR$ 294,8m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo8,91%
ValorR$ 248m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 148,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 85,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 66,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 66,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 48,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 45,7m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 45,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 28,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 24,8m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 11,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 4,76m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 4,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 951,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 853,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 67,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,43k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 789,49
Sem detalhamento: BGR GALPÕES LOGÍSTICOS I FEEDER FII (62.883.138/0001-33)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
Sem detalhamento: GUARDIAN OP VAREJO FII - RESP LTDA (63.759.978/0001-51)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
Sem detalhamento: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA MALLS FEEDER (62.995.712/0001-45)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 31 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XP Cdi 94 CRA I Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,45%
ValorR$ 1,8b
XP Cdi 95 CRA I Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,45%
ValorR$ 1,8b
XP Cdi CRA Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,01%
ValorR$ 1,7b
XP Return I Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,80%
ValorR$ 1,31b
Guardian Oportunidades Varejo Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 290,5m
XP Cdi CRI Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 204,5m
XP Cash M2 Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 164,6m
XP Cdi II Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 67,5m
XP Cdi I Fundo de Investimento Imobiliario
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 24,3m
XP Cdi 98 III Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,84m
XP Cdi 94 CRI Jun27 Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 950,1k
XP Cdi 98 II Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 845k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 657,8k
XP Cdi 96 II Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 535,3k
XP Cdi 97 CRI I Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 375,7k
XP Cdi 96 CRI I Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 257,4k
XP Cdi 94 CRI II Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 231,1k
XP Cdi 94 I Fundo de Investimento Imobiliario
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 146,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 91,6k
Conta Corrente/SINACOR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 87k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
XP Cdi 93 II Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 83,3k
XP Cdi 93 III Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 73,5k
XP Cdi 96 III Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 62,7k
XP Cdi 92 CRI I Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,37bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,37b99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,32m-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.315.576,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| FIF - Cic Previdenciário Multimercado Cpfl Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,03b | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Safra Building Block Incentivado Cdi Master FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,36b | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Aspis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,37b | +12,3% | -1,7 p.p. |
| Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,47b | — | — |
| Fprv1 Sabiá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,21b | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Absolute Vertex Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jun/2026 | R$ 8,76b | +7,2% | -7,0 p.p. |
| FIF - Classe de Investimento Multimercado Hunter Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,58b | +14,2% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre Aspis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Qual é o CNPJ do Aspis FIM CP LP?
61.414.981/0001-08 (só os números: 61414981000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Aspis FIM CP LP?
XP Investimentos Cctvm S.A., com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Aspis FIM CP LP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Aspis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são XP CDI 94 CRA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,45%), XP CDI 95 CRA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,45%), XP CDI CRA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,01%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 7,37b sobre um patrimônio de R$ 7,37b.
Qual o patrimônio do Aspis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo?
R$ 7.368.166.860,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.414.981/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam