Investimento no exterior
Deep I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.501.939/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Deep I FIF Multimercado, CNPJ 42.501.939/0001-80: rendeu +10,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,82%), SUBCLASSE II DO GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (9,64%), ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DEEP I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.632 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/02/2022
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,77retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,8% | +10,5% | -3,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,0% | +14,3% | +0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,2% | +10,9% | -2,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,9% | +13,0% | +0,9 p.p. |
| 2022ano incompleto25/02/2022 a 30/12/2022 | +9,7% | +10,7% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,17m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Deep I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.632 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17) (8,05%), Sem detalhamento: ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.343.754/0001-61) (7,76%), ATIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.331.352/0001-20) (7,13%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,05%
ValorR$ 1,88m
Sem detalhamento: ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.343.754/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,76%
ValorR$ 1,81m
ATIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.331.352/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,13%
ValorR$ 1,66m
KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 1,53m
PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.428.306/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 1,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 1,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 1m
IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (53.762.970/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 911,2k
3GELORAN - GENOA CAP FUND LORAN - KYG3838E1044 - BTGP - 1479326,373851 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 845,3k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 808,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 782,1k
CAP. COMPROM PASSIVO
Outros
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 700k
Cap Comprome ATIVO
Outros
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 700k
WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (63.601.544/0001-29)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 668,2k
Sem detalhamento: ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (20.147.499/0001-71)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 592,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 566,8k
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1441548484,7825 - venc. 2050-10-14
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 511,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 505,7k
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 45360,31819 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 490,6k
TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL (38.180.332/0001-78)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 483,4k
Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro (50.468.477/0001-74)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 480,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 469,6k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 467,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 389,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 356,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.632 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Capstone Macro a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,82%
ValorR$ 2,35m
Subclasse II do Genoa Capital Coast Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,64%
ValorR$ 2,31m
Abs Total a FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 1,91m
Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 1,76m
Itaú Artax Endurance FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 1,75m
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 1,68m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 1,61m
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 1,55m
Vértice Dyn Cou FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 1,52m
SPX Hornet Equity Hedge a FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 1,37m
Subclasse Ibiuna Long Short Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 964,6k
SPX Summit Macro Long Short a FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 962,8k
Whg Casa Ln FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 684,6k
Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50 FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 657,1k
Itaú Gca Prisma Setorial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 646k
Truxt Long Bias a II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 509,7k
Strata Flagship Fund 1 Feeder 051 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 447k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 334,3k
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 318k
Sps II Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 293,5k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 219,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 85k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,3k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.261,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Fhc Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 22,2m | +10,5% | -3,9 p.p. |
| Spark Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 22,9m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Mokica 95 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23,1m | +10,7% | -3,8 p.p. |
| Mdn FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 23,6m | -2,4% | -16,9 p.p. |
| Itaú Institucional Global Equity Solution Hedged FIF da Cic em Ações Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,8m | +16,9% | +2,4 p.p. |
| Deep I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 23,9m | +10,7% | -3,8 p.p. |
| UBS Vindouro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,5m | +16,9% | +2,5 p.p. |
Perguntas sobre Deep I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Deep I FIF Multimercado?
42.501.939/0001-80 (só os números: 42501939000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DEEP I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Deep I FIF Multimercado?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Deep I FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Deep I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,82%), SUBCLASSE II DO GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (9,64%), ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,96%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 24m sobre um patrimônio de R$ 23,9m.
Qual o patrimônio do Deep I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 23.919.901,84 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.501.939/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam