Investimento no exterior
Spark Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 42.656.788/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Spark FIF Multimercado CP IE, CNPJ 42.656.788/0001-39: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (43,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (28,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (19,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 14No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/12/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,58retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,2% | +11,6% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,8% | +14,3% | -0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,2% | +10,9% | +0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,7% | +13,0% | +0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,7% | +12,4% | -9,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo43,10%
ValorR$ 9,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,55%
ValorR$ 6,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,71%
ValorR$ 4,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 1,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 573,3k
TAXA GESTAO PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,33k
CVM 31122026
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,39k
TXCVM_2026 30052026
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,15k
AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,31k
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 906,08
TXCUST A PG PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 780,00
CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 587,66
SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 87,43
DISPONIVEL INTER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,03
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,9m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.005,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Spark Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 22,9m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Fundo de Investimento Multimercado Fratelli III Longo Prazo - Crédito Privado Responsabilidade Limitcarteira de mai/2026 | R$ 23,4m | -24,8% | -39,0 p.p. |
| Moka Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 23,4m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Thoth Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 23,4m | +6,3% | -7,9 p.p. |
| Gatursa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,6m | -0,5% | -14,7 p.p. |
| Dgf Über Alles Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 26,2m | -12,6% | -26,7 p.p. |
| Serrazul Equity Cf Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 26,7m | -7,1% | -21,3 p.p. |
Perguntas sobre Spark Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Spark FIF Multimercado CP IE?
42.656.788/0001-39 (só os números: 42656788000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Spark FIF Multimercado CP IE?
Inter Asset Gestão de Recursos LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Spark FIF Multimercado CP IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Spark Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (43,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (28,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (19,71%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 22,9m sobre um patrimônio de R$ 22,9m.
Qual o patrimônio do Spark Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 22.875.459,32 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.656.788/0001-39, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam