Spark Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 42.656.788/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Spark Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,9m distribuído em 14 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (43,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (28,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (19,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 14todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,9m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.005,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,86m | 43,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,53m | 28,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,51m | 19,71% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,4m | 6,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 573,3k | 2,50% |
| TAXA GESTAO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,33k | 0,02% |
| CVM 31122026 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,39k | 0,01% |
| TXCVM_2026 30052026 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,15k | 0,00% |
| AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,31k | 0,00% |
| TAXA ADMIN PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 906,08 | 0,00% |
| TXCUST A PG PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 780,00 | 0,00% |
| CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 587,66 | 0,00% |
| SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 87,43 | 0,00% |
| DISPONIVEL INTER | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 54,03 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam