Previdência
Amg Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.636.043/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Amg Prev FIM CP, CNPJ 43.636.043/0001-70: rendeu +7,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 44,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Monte Bravo Gestão Patrimonial LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 62 posições; as maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (10,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,78%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (7,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AMG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 44,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Monte Bravo Gestão Patrimonial LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/11/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,3% | +11,6% | -7,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,4% | +14,3% | +2,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,4% | +10,9% | -13,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,1% | +13,0% | +4,0 p.p. |
| 2022ano incompleto25/02/2022 a 30/12/2022 | +7,4% | +10,7% | -3,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,68m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 22,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Amg Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.045 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,90%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (7,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (6,48%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 3,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 3,41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 2,9m
DEB
LORTA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 1,59m
BANCOBRADESCO - venc. 2031-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 1,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,26m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 1,18m
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2029-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 1,18m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,14m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 1,04m
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2029-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 948,6k
INCOME FUND CLASS
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 890,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 795,2k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 772,2k
SAFRAS/A - venc. 2026-06-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 755,2k
SAFRAS/A - venc. 2026-07-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 729,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 710,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 705,5k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 648k
DEB
VAMO34Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 629,9k
DEB
JSMLB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 606,7k
DEB
SBSPF3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 602,3k
DEB
LCAMD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 596,8k
DEB
OMGE31Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 555,9k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.045 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,80%
ValorR$ 4,76m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,78%
ValorR$ 3,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,53%
ValorR$ 3,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 2,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 1,58m
BANCOBRADESCO - venc. 2031-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 1,56m
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 1,41m
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2029-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 1,18m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 1,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,04m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,02m
BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2029-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 984,2k
Pimco Income Dólar FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 875,8k
XP Crédito Estruturado High Yield Seguros Master Prev FIF Multimercado Créd Priv - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 838,5k
Kapitalo Kappa Fie 2 Previdência XP Seguros FIF da Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 793,3k
SAFRAS/A - venc. 2026-06-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 780,9k
SAFRAS/A - venc. 2026-07-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 753,7k
Kadima XP Seguros Prev Fife FIF Multimercado Crédito Privado - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 752,9k
Occam Previdência Plus Livre Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 737,5k
Mostrar as outras 42 posiçõesMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 733,4k
Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 656,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 593,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 591k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 589,4k
Oaktree Global Credit Usd Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 544,5k
Trígono Verbier Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 539,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 528,7k
Ip Participações Ipg FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 520,7k
Trígono Delphos Income Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 507,3k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 480,4k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 424,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 420,8k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 407,3k
Vinland Long Bias Prev Advisory T2 FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 398k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 387,1k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 382,5k
Dahlia 100 Advisory XP Seguros Previdência Fie 2 FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 339,4k
BANCOBRADESCO - venc. 2050-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 332k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 320,9k
BCOABCBRASILSA - venc. 2050-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 318,3k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 306k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 296,4k
BCODAYCOVALSA - venc. 2030-05-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 296,1k
Truxt Valor XP Seguros Prev II FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 295,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 290,7k
Brasil Capital 100 Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações -Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 266,5k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 217,5k
XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 189,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 187,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 161,4k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 157,1k
BOA SAFRA ON NM
SOJA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 143,6k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 100,4k
Monte Bravo Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 95,4k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 58,3k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 35,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,4k
MINERVA BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,2k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,72k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 62todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 44,1m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 71k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 70.956,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Khalki FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,5m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Brasilprev Rt Jumariver FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,7m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Santander Prev Pb Vek Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44m | +12,0% | -2,1 p.p. |
| Brasilprev Rt Db II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,1m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Amg Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 44,1m | +7,0% | -7,1 p.p. |
| Brasilprev Rt Mwp II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,2m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Vrb Advisory Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46m | +4,8% | -9,4 p.p. |
Perguntas sobre Amg Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Amg Prev FIM CP?
43.636.043/0001-70 (só os números: 43636043000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AMG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Amg Prev FIM CP?
Monte Bravo Gestão Patrimonial LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Amg Prev FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Amg Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (10,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,78%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (7,53%). O fundo declarou 62 posições no total, somando R$ 44,1m sobre um patrimônio de R$ 44,1m.
Qual o patrimônio do Amg Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 44.060.689,60 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.636.043/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 62 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam