Previdência
XP 2035B Advisory Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 27.077.318/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
XP 2035B Advisory Seguros Prev FIC RF, CNPJ 27.077.318/0001-27: rendeu +12,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,67b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TREND 2035B MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,89%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,10%), Valores a Receber (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP 2035B ADVISORY SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,67b
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 26 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,9% | +10,5% | -2,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,7% | +14,3% | -0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,5% | +10,9% | -17,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,1% | +13,0% | +4,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,6% | +12,4% | -8,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,9% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,68m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o XP 2035B Advisory Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 26 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (99,65%), Títulos Públicos (0,15%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (0,13%). Retrato de ago/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo99,65%
ValorR$ 1,67b
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,31m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,45m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 568,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 365,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 224,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 221k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 206,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 151,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 143,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 99,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 76,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 67,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,86k
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 825,23
TAXA DE ADMINISTRA??O
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 426,60
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 124,87
TAXA DE CUST?DIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,65
VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,56
Sem detalhamento: XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.876.275/0001-48)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 667,28
Sem detalhamento: TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.698.833/0001-98)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 938,49
Sem detalhamento: XP 2035B ADVISORY SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (27.077.318/0001-27)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 1,06m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 26 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Trend 2035B Master Previdenciário Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,89%
ValorR$ 1,67b
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,7m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 539,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 531,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,04k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,67bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,67b100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,06m-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.062.652,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilprev Top Renda Fixa Vértice Fundo de Investimento Financeiro 2035 Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,57b | +12,5% | -2,0 p.p. |
| Bradesco Master Ima-b 5 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,61b | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Brasilprev Top Tp III FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,65b | +13,4% | -1,0 p.p. |
| Icatu Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,65b | +13,4% | -1,1 p.p. |
| XP 2035B Advisory Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 1,67b | +12,1% | -2,3 p.p. |
| Sulamérica Prev Credito ESG FIF da Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Cred Priv Is Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,7b | +13,9% | -0,5 p.p. |
| Itaú Prev Multi Hedge FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,72b | +9,8% | -4,7 p.p. |
Perguntas sobre XP 2035B Advisory Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do XP 2035B Advisory Seguros Prev FIC RF?
27.077.318/0001-27 (só os números: 27077318000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP 2035B ADVISORY SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do XP 2035B Advisory Seguros Prev FIC RF?
XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no XP 2035B Advisory Seguros Prev FIC RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o XP 2035B Advisory Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são TREND 2035B MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,89%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,10%), Valores a Receber (0,03%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,67b sobre um patrimônio de R$ 1,67b.
Qual o patrimônio do XP 2035B Advisory Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 1.671.953.896,61 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.077.318/0001-27, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam