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Renda fixa

Xpce Mrt Classe Investimento RF CP Rl Fundo de Investimento em Renda Fixa

CNPJ 67.666.697/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Xpce Mrt Classe Investimento RF CP Rl FI em RF, CNPJ 67.666.697/0001-05: tem patrimônio de R$ 263,7m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: DEBENTURE (9,63%), DEBENTURE (8,55%), OPEA (8,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: XPCE MRT CLASSE INVESTIMENTO RF CP RL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 263,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
31 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Vista Asset Management LTDA.
Administrador
XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/06/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 21,3m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Xpce Mrt Classe Investimento RF CP Rl Fundo de Investimento em Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 31 investimentos finais. Os maiores: DEBENTURE (36,35%), DAPQ40 (10,48%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.654.210/0001-05) (6,58%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DEBENTURE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo36,35%

    ValorR$ 45,7m

  • DAPQ40

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo10,48%

    ValorR$ 13,2m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.654.210/0001-05)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,58%

    ValorR$ 8,27m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,51%

    ValorR$ 8,18m

  • PLUGIFY TECN - venc. 2030-05-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,45%

    ValorR$ 8,11m

  • DAPQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo5,86%

    ValorR$ 7,37m

  • LAQUS - venc. 2028-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,83%

    ValorR$ 7,33m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,35%

    ValorR$ 6,73m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,55%

    ValorR$ 5,72m

  • WAREHOUSE SOL AGORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (64.330.030/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 4,29m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 4,25m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 4,09m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 3,68m

  • CONECTEPAG ELETROBIDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (64.655.872/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 3,37m

  • FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.695.976/0001-18)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 2,86m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 2,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 2,48m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 2,26m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 2,04m

  • CONECTEPOWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.343.842/0001-91)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,28m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,24m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 678,3k

  • GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.799.604/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 548,6k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 412,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 250,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 31 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEBENTURE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo9,63%

    ValorR$ 25,4m

  • DEBENTURE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo8,55%

    ValorR$ 22,6m

  • OPEA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo8,28%

    ValorR$ 21,8m

  • Salvador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,94%

    ValorR$ 21m

  • DEBENTURE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,81%

    ValorR$ 20,6m

  • DAPK29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo7,11%

    ValorR$ 18,8m

  • XP Cash O1 Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,90%

    ValorR$ 18,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • 21F0569252

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo6,12%

    ValorR$ 16,2m

  • DAPQ40

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo5,39%

    ValorR$ 14,2m

  • LAQUS - venc. 2028-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,25%

    ValorR$ 13,9m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial One7 Lp Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,19%

    ValorR$ 13,7m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,39%

    ValorR$ 11,6m

  • DEBENTURE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 9,98m

  • Falcon Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 8,75m

  • PLUGIFY TECN - venc. 2030-05-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 7,84m

  • DEBENTURE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 7,21m

  • DEBENTURE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 6,29m

  • Conectepag Eletrobidu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 5,95m

  • OLIVEIRA TRUST - venc. 2037-02-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 4,79m

  • Rio Bonito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 4,62m

Mostrar as outras 14 posições

  • Warehouse Sol Agora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 4,04m

  • DEBENTURE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 3,81m

  • DAPQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 3,61m

  • Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 2,74m

    Ver a carteira deste fundo

  • Conectepower Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 2,73m

  • FIDC Acr Bem Bancos Emissores de Cartão de Crédito - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 2,68m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 2,55m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Consignado Público III Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 2,22m

  • DEBENTURE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,44m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 620,6k

  • Gcb Fornecedores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 548,1k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Angá Sabemi Consignados Vi - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 65,9k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 263,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
34todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 300,4m113,73% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 36,7m-13,90% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 36.666.997,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Xpce Mrt Classe Investimento RF CP Rl FI em RF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/07/2026 a 30/09/2026+3,5%+2,2%+1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santander Assis Renda Fixa Referenciado DI - Cic de FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 181,7m+14,6%+0,1 p.p.
BB Renda Fixa Longo Prazo Tesouro Inflação FIC FIF Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026R$ 242m+13,4%-1,1 p.p.
Irb Asset Tesouro Dinâmico FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 260,3m——
Itaú Private Renda Fixa Excellence Fundo de Investimento Financeiro da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 261,8m+13,6%-0,8 p.p.
Caixa Jatoba Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 261,9m+11,4%-3,1 p.p.
Xpce Mrt Classe Investimento RF CP Rl Fundo de Investimento em Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 263,7m——
AZ Quest Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazocarteira de ago/2026R$ 276,8m+14,3%-0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Xpce Mrt Classe Investimento RF CP Rl Fundo de Investimento em Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Xpce Mrt Classe Investimento RF CP Rl FI em RF?

67.666.697/0001-05 (só os números: 67666697000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XPCE MRT CLASSE INVESTIMENTO RF CP RL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Xpce Mrt Classe Investimento RF CP Rl FI em RF?

XP Vista Asset Management LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Xpce Mrt Classe Investimento RF CP Rl FI em RF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Xpce Mrt Classe Investimento RF CP Rl Fundo de Investimento em Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEBENTURE (9,63%), DEBENTURE (8,55%), OPEA (8,28%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 300,4m sobre um patrimônio de R$ 263,7m.

Qual o patrimônio do Xpce Mrt Classe Investimento RF CP Rl Fundo de Investimento em Renda Fixa?

R$ 263.722.004,08 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 67.666.697/0001-05, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam