Inter Infra Master FIF Incentiv de Investimento em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 41.953.322/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Inter Infra Master FIF Incentiv de Investimento em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 160,1m distribuído em 65 posições. As maiores: DEB (5,26%), DEB (4,64%), DEB (4,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INTER INFRA MASTER FIF INCENTIV DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 160,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 65todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 164,8m102,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,68m-2,92% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.679.185,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,43m | 5,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,44m | 4,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,16m | 4,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,04m | 4,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,63m | 4,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,5m | 3,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,44m | 3,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27m | 3,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 5,17m | 3,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15m | 3,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,39m | 2,74% |
| BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2027-02-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,2m | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,06m | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,01m | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,96m | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 1,45% |
| AMORTIZAÇÃO PAGAR | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,32m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,95% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,34m | 0,83% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,33m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 813,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 686,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,7k | 0,13% |
| CVM 31122026 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,7k | 0,01% |
| AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11k | 0,00% |
| TAXA ADMIN PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,14k | 0,00% |
| TXCUST A PG PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,85k | 0,00% |
| CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,86k | 0,00% |
| DISPONIVEL INTER | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 491,96 | 0,00% |
| SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 43,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 65 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam