Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

Inter Infra Master FIF Incentiv de Investimento em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 41.953.322/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Inter Infra Master FIF Incentiv de Investimento em Infra RF CP, CNPJ 41.953.322/0001-32: rendeu -8,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 160,1m e 1 cotista. Fundo fechado, para o público em geral, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 65 posições; as maiores: DEB (5,26%), DEB (4,64%), DEB (4,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: INTER INFRA MASTER FIF INCENTIV DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 160,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
65No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
-8,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Para quem
Público em geral
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
20/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -8,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 22,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-6,14retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-9,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
1 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-7,9%+11,6%-19,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-2,5%+14,3%-16,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-9,7%+10,9%-20,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+1,1%+13,0%-12,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-6,3%+12,4%-18,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,7%+1,4%+1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,26%

    ValorR$ 8,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,64%

    ValorR$ 7,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,46%

    ValorR$ 7,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,39%

    ValorR$ 7,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,14%

    ValorR$ 6,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,43%

    ValorR$ 5,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 5,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 5,27m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 5,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 5,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 4,39m

  • BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2027-02-04

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 4,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 4,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 4,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 3,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 3,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 3,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 3,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 3,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 3,05m

Mostrar as outras 45 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 2,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 2,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 2,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 2,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 2,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 2,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 2,32m

  • AMORTIZAÇÃO PAGAR

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 2,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 2,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 2,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 2,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 2,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 2,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 1,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,94m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 1,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 1,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 1,78m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 1,77m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,53m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,34m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 813,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 704k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 696,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 686,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 630,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 382,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 365,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 218,7k

  • CVM 31122026

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 18,7k

  • AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11k

  • TAXA ADMIN PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,14k

  • TXCUST A PG PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,85k

  • CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,86k

  • DISPONIVEL INTER

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 491,96

  • SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 43,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 160,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
65todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 164,8m102,60% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 4,68m-2,92% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 4.679.185,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Inter Infra Master FIF Incentiv de Investimento em Infra RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BTG Pactual Fi Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Inflationcarteira de set/2026R$ 157,1m+10,6%-3,6 p.p.
Inter Infra Master FIF Incentiv de Investimento em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 160,1m-8,8%-22,9 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Mirante - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 160,9m+10,1%-4,1 p.p.
Santander Pb Finor Investimento em Infraestrtutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 161,5m+7,8%-6,3 p.p.
Comshell Wa Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 168,1m+10,7%-3,5 p.p.
Santander Pb Qr Inflação Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 169,6m——
UBS Lme Cash II Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 358,9m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Inter Infra Master FIF Incentiv de Investimento em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Inter Infra Master FIF Incentiv de Investimento em Infra RF CP?

41.953.322/0001-32 (só os números: 41953322000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INTER INFRA MASTER FIF INCENTIV DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Inter Infra Master FIF Incentiv de Investimento em Infra RF CP?

Inter Asset Gestão de Recursos LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Inter Infra Master FIF Incentiv de Investimento em Infra RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Inter Infra Master FIF Incentiv de Investimento em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (5,26%), DEB (4,64%), DEB (4,46%). O fundo declarou 65 posições no total, somando R$ 164,8m sobre um patrimônio de R$ 160,1m.

Qual o patrimônio do Inter Infra Master FIF Incentiv de Investimento em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada?

R$ 160.137.880,53 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.953.322/0001-32, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 65 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam