Genius Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.438.899/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Genius Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 194,8m distribuído em 70 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (16,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (16,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (9,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GENIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 194,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 70todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 195m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 254,9k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 254.906,93 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 32,7m | 16,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 31,2m | 16,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 19,4m | 9,97% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15m | 7,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 11m | 5,65% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2027-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,69m | 4,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,52m | 4,37% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,32m | 4,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 7,25m | 3,72% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 7,1m | 3,64% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,89m | 3,53% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-07-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,11m | 2,62% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-04-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,86m | 2,49% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 1,84% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 1,01% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 1,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,96% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,94% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,81% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-05-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,2m | 0,61% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 918k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 682,7k | 0,35% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,6k | 0,31% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,8k | 0,22% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,8k | 0,17% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,4k | 0,16% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211k | 0,10% |
| YDUQS PARTICIPACOES S.A. - venc. 2033-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,6k | 0,06% |
| Opção de COPOM - CPMOPFZV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,2k | 0,02% |
| Opção de COPOM - CPMOPFZV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,6k | 0,01% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,5k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,2k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,9k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3k | 0,01% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 21,1k | -0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,8k | 0,01% |
| Opção de COPOM - CPMOPFZV85 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,39k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFZV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,69k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFZV87 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,19k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFZV88 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,36k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,19k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFXV87 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 987,58 | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFXV88 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 987,58 | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 445,12 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 70 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam