Renda fixa
Inter Infra Master II FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 57.190.762/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Inter Infra Master II FIF Incentivado de Investimento em Infra RF, CNPJ 57.190.762/0001-15: rendeu -0,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 36,5m e 1 cotista. Fundo fechado, para o público em geral, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (13,46%), DEB (12,91%), DEB (9,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INTER INFRA MASTER II FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 29No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 06/09/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,6% | +11,6% | -13,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +6,4% | +14,3% | -8,0 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | -0,7% | +1,7% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,46%
ValorR$ 4,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,91%
ValorR$ 4,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,61%
ValorR$ 3,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,20%
ValorR$ 3,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,95%
ValorR$ 3,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 3,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 3,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 1,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 1,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 891,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 849,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 794,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 689,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 583,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 371,7k
FIANÇAS E OU TRAS GA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 354,3k
AMORTIZAÇÃO PAGAR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 349,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 309,1k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 213,2k
BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 62,4k
AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
CVM 31122026
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,85k
CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,17k
TXCUST A PG PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 990,82
DISPONIVEL INTER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 365,81
SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37,6m102,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,08m-2,96% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.081.071,83 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Inter Infra Master II FIF Incentivado de Investimento em Infra RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Inter Infra Fc de FIF Incentiv de Invest em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp LimitadaR$ 36,6m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Inter Infra Master II FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Inter Infra Master II FIF Incentivado de Investimento em Infra RF?
57.190.762/0001-15 (só os números: 57190762000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INTER INFRA MASTER II FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Inter Infra Master II FIF Incentivado de Investimento em Infra RF?
Inter Asset Gestão de Recursos LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Inter Infra Master II FIF Incentivado de Investimento em Infra RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Inter Infra Master II FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (13,46%), DEB (12,91%), DEB (9,61%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 37,6m sobre um patrimônio de R$ 36,5m.
Qual o patrimônio do Inter Infra Master II FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada?
R$ 36.474.695,17 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.190.762/0001-15, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam