Astralo 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 42.196.209/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Astralo 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 28b distribuído em 80 posições. As maiores: Valores a Pagar (54,55%), CELOSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,54%), RIO VERMELHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (22,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASTRALO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28bno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 80todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 59,2b211,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,2b-111,72% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.227.188.480,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,2b | 54,55% |
| CELOSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,58b | 23,54% |
| RIO VERMELHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | Aplicações em outros fundos | R$ 6,23b | 22,27% |
| EAGLE EYE INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,52b | 19,73% |
| ESPERANZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,82b | 17,23% |
| GSR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,03b | 14,43% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,12b | 11,16% |
| STERN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,26b | 4,52% |
| TT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01b | 3,60% |
| TERMOPILAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 933,6m | 3,34% |
| AZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO | Aplicações em outros fundos | R$ 803,2m | 2,87% |
| Precatorios/PRECATORIO U CAT | Ações de empresas brasileiras | R$ 707,3m | 2,53% |
| MASTER HOLDING | Ações de empresas brasileiras | R$ 519,5m | 1,85% |
| DAUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 478,3m | 1,71% |
| BMQ CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 478,3m | 1,71% |
| ITABUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 451,3m | 1,61% |
| Precatorios/PRECATORIO AIT | Ações de empresas brasileiras | R$ 447,4m | 1,60% |
| Operacao: 13351, Titulo: NC | Ações de empresas brasileiras | R$ 339,4m | 1,21% |
| LEGGERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 315,6m | 1,12% |
| QUORRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 290,1m | 1,03% |
| Outros/SWAP DEB LEVER | Ações de empresas brasileiras | R$ 265m | 0,94% |
| Outros/SWAP DEB BLUM | Ações de empresas brasileiras | R$ 258,5m | 0,92% |
| Outros/SWAP DEB HUMAITA | Ações de empresas brasileiras | R$ 255m | 0,91% |
| Outros/SWAP DEB BASE | Ações de empresas brasileiras | R$ 250m | 0,89% |
| Outros/SWAP COTAS RSG | Ações de empresas brasileiras | R$ 240m | 0,85% |
| Outros/SWAP DEB CONFIANZA | Ações de empresas brasileiras | R$ 240m | 0,85% |
| Operacao: 18744, Titulo: PRECATORIO | Ações de empresas brasileiras | R$ 234m | 0,83% |
| Outros/SWAP DEB BASE . | Ações de empresas brasileiras | R$ 224,1m | 0,80% |
| Outros/SWAP DEB CONF SS SUB | Ações de empresas brasileiras | R$ 224,1m | 0,80% |
| Precatorios/PRECATORIO PM | Ações de empresas brasileiras | R$ 219,4m | 0,78% |
| DPT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 216,5m | 0,77% |
| Outros/SWAP DEB HUMAITA . | Ações de empresas brasileiras | R$ 216,4m | 0,77% |
| Operacao: 18742, Titulo: PRECATORIO | Ações de empresas brasileiras | R$ 212m | 0,75% |
| Outros/SWAP DEB FORTE SEC | Ações de empresas brasileiras | R$ 206,3m | 0,73% |
| Outros/OP V RECIBOS BRB A | Ações de empresas brasileiras | R$ 193,3m | 0,69% |
| Outros/OP V RECIBOS BRB P | Ações de empresas brasileiras | R$ 193,3m | 0,69% |
| SUPREME REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 176,9m | 0,63% |
| Operacao: 18741, Titulo: PRECATORIO | Ações de empresas brasileiras | R$ 173,5m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,1m | 0,56% |
| BANCO MASTER - venc. 2026-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,6m | 0,51% |
| MEIRINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 134,2m | 0,47% |
| Outros/SWAP DEB LEADS | Ações de empresas brasileiras | R$ 90m | 0,32% |
| AIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 89,7m | 0,32% |
| Outros/SWAP ONCO3 X CDI+5% | Ações de empresas brasileiras | R$ 88,1m | 0,31% |
| DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 87,6m | 0,31% |
| Precatorios/PRECATORIO VC | Ações de empresas brasileiras | R$ 85,8m | 0,30% |
| Outros/DIVIDA SWAP | Ações de empresas brasileiras | R$ 84,2m | 0,30% |
| Precatorios/PRECATORIO U CAP | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,2m | 0,29% |
| MAXX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 71,4m | 0,25% |
| Operacao: 18746, Titulo: PRECATORIO | Ações de empresas brasileiras | R$ 64,6m | 0,23% |
| AEDGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 61,3m | 0,21% |
| CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 50,6m | 0,18% |
| WINERY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD. PRIVADO INV. NO EXTERIOR RESP. LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 47,5m | 0,16% |
| HANS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 39m | 0,13% |
| ALPINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRAÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 31,6m | 0,11% |
| EXA MÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 28,7m | 0,10% |
| Outros/CCV COTAS DE LANDIA | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,4m | 0,10% |
| Operacao: 18743, Titulo: PRECATORIO | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,6m | 0,09% |
| RUNEARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 18,1m | 0,06% |
| ASTRALO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,3m | 0,05% |
| SUPERA CAPITAL I, LP | Outros fundos no exterior | R$ 15,6m | 0,05% |
| Operacao: 18745, Titulo: PRECATORIO | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,9m | 0,03% |
| REAG GROWTH 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10m | 0,03% |
| AURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,92m | 0,02% |
| PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,67m | 0,02% |
| Operacao: 13287, Titulo: OUTROS | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,54m | 0,01% |
| A Vencer/CCV LEGGERO X MARCEL | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,45m | 0,01% |
| Outros/SWAP CDI+5% X ONCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,88m | 0,01% |
| Outros/SWAP BIOM3 X CDI+5% | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,58m | 0,00% |
| ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,11m | 0,00% |
| VÊNUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,1m | 0,00% |
| VULCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,41m | 0,00% |
| Operacao: 11414, Titulo: NC | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,28m | 0,00% |
| NAUTILUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 242,5k | 0,00% |
| ESTORIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 221,5k | 0,00% |
| FII MONTBLANC | Ações de empresas brasileiras | R$ 118,5k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 103k | 0,00% |
| FIP SIGEL | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,7k | 0,00% |
| ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 945,14 | 0,00% |
| FIDC CONSIG PUB | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,61 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 80 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam