Pular para o conteúdo
Criar conta

Multimercado

Prata Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 28.077.946/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Prata FIM CP, CNPJ 28.077.946/0001-75: rendeu -7,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 38,4m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Smart Agro Investimentos LTDA. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: VALORES A RECEBER (54,16%), ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (18,61%), STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 38,4m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
14 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
-7,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Smart Agro Investimentos LTDA.
Administrador
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
27/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -7,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 21,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
8,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,54retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-10,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-6,8%+11,6%-18,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-4,7%+14,3%-19,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-8,0%+10,9%-18,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+7,4%+13,0%-5,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,0%+12,4%-0,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-1,8%+1,4%-3,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 41,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Prata Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 14 investimentos finais. Os maiores: VALORES A RECEBER (55,36%), ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.314.518/0001-66) (18,96%), STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.999.089/0001-38) (15,85%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo55,36%

    ValorR$ 20,8m

  • ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.314.518/0001-66)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo18,96%

    ValorR$ 7,13m

  • STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.999.089/0001-38)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo15,85%

    ValorR$ 5,96m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,77%

    ValorR$ 1,42m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 741,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 558,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 435,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 295,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 264,9k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 23,4k

Mostrar mais 4 investimentos finais

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,14

  • SWAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Sem detalhamento: BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.041.542/0001-95)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 10,7k

  • Sem detalhamento: PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (28.077.946/0001-75)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,09%

    Valor-R$ 36,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo54,16%

    ValorR$ 20,8m

  • Ágata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,61%

    ValorR$ 7,16m

  • Structure Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,66%

    ValorR$ 6,79m

  • Bx Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,68%

    ValorR$ 3,72m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 53,3k

  • SWAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 38,4mno mês de mai/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 38,5m100,24% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 106,6k-0,28% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 106.617,59 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Prata FIM CP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Springs Equity Hedge Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026R$ 29,9m+16,9%+2,7 p.p.
Condus Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jul/2026R$ 37,3m+13,2%-1,0 p.p.
Augme Balanceado Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 38,1m——
Prata Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 38,4m-7,7%-21,9 p.p.
Allston Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 38,9m+7,0%-7,2 p.p.
Vintage Long Bias Fi Multimercadocarteira de set/2026R$ 42,2m-4,0%-18,2 p.p.
Kapitalo Alpha Global Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 46,2m+4,5%-9,6 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Prata Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Prata FIM CP?

28.077.946/0001-75 (só os números: 28077946000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Prata FIM CP?

Smart Agro Investimentos LTDA., com administração de Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Prata FIM CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Prata Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (54,16%), ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (18,61%), STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17,66%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 38,5m sobre um patrimônio de R$ 38,4m.

Qual o patrimônio do Prata Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 38.440.153,41 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.077.946/0001-75, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam