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Delta Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.813.031/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Delta FIM CP, CNPJ 55.813.031/0001-53: rendeu -16,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 77,2m e 1 cotista. Fundo fechado, gerido por North Sea Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: MASTER BI - venc. 2027-04-07 (79,99%), BRB BANCO PN (18,21%), Disponibilidade (2,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 77,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -16,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- North Sea Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 05/07/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -16,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 30,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -4,65retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -12,7% | +11,6% | -24,4 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | -4,5% | +2,3% | -6,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MASTER BI - venc. 2027-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo79,99%
ValorR$ 61,7m
BRB BANCO PN
BSLI4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,21%
ValorR$ 14,1m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,56m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 182,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 77,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 77,5m100,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 365k-0,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 365.041,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Delta FIM CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Astralo 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 87,6m neste fundo · carteira de nov/2025
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Victoria Falls Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 76,4m | — | — |
| BTG Pactual E1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jun/2026 | R$ 76,8m | — | — |
| Bradesco Vanity II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 76,8m | — | — |
| Delta Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 77,2m | -16,7% | -30,9 p.p. |
| UBS Evolution Jmp Exclusivo Infra Fi em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 77,2m | -0,8% | -14,5 p.p. |
| Xpce Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Imobiliáriocarteira de set/2026 | R$ 77,5m | — | — |
| Santander Cash Black II Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 77,6m | — | — |
Perguntas sobre Delta Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Delta FIM CP?
55.813.031/0001-53 (só os números: 55813031000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Delta FIM CP?
North Sea Gestora de Recursos LTDA., com administração de Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Delta Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são MASTER BI - venc. 2027-04-07 (79,99%), BRB BANCO PN (18,21%), Disponibilidade (2,02%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 77,5m sobre um patrimônio de R$ 77,2m.
Qual o patrimônio do Delta Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 77.182.895,77 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.813.031/0001-53, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam