Participações (FIP)
Astralo 2 Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
CNPJ 53.303.796/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Astralo 2 FI em Participações - Multiestratégia, CNPJ 53.303.796/0001-18: tem patrimônio de R$ 4,23m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Kumb Invest S.A. e administrado por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: TRAD3 (102,50%), TAXA DE ADMINISTRA O (1,38%), DESPESA DE TAXA CETIP (0,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASTRALO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,23m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 14 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Kumb Invest S.A.
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/12/2023
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 304,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Astralo 2 Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 14 investimentos finais. Os maiores: TRAD3 (102,50%), TAXA DE ADMINISTRA O (1,38%), DESPESA DE TAXA CETIP (0,90%). Retrato de ago/2026.
TRAD3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo102,50%
ValorR$ 4,33m
TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 58,7k
DESPESA DE TAXA CETIP
Outros
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 38,4k
WNT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO (41.922.616/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 32,9k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 17,4k
TAXA DE GEST O
Outros
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 16k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 15k
WESTWING ON NM
WEST3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 13,6k
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 5,81k
DESPESA DE TAXA ABVCAP
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 628,00
Mostrar mais 4 investimentos finaisMostrar menos
DESPESA COM TAXA DE CUST DIA
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 485,28
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 158,00
DESPESA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 145,00
Sem detalhamento: ASTRALO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (53.303.796/0001-18)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-7,21%
Valor-R$ 305,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
TRAD3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo102,50%
ValorR$ 4,33m
TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 58,7k
DESPESA DE TAXA CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 38,4k
Wnt Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 32,9k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 17,4k
TAXA DE GEST O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 16k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 15k
WESTWING ON NM
WEST3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 13,6k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 5,81k
DESPESA DE TAXA ABVCAP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 628,00
DESPESA COM TAXA DE CUST DIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 485,28
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 158,00
DESPESA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 145,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,23mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,53m107,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 305,1k-7,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 305.052,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Astralo 2 FI em Participações - Multiestratégia
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Astralo 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 16,3m neste fundo · carteira de nov/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 12/08/2026 | -72,4% | +8,6% | -81,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -86,5% | +14,3% | -100,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -75,2% | +10,9% | -86,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Qhichua Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de ago/2026 | R$ 4,14m |
| Fundo de Investimento em Participações Gd Brasil Multiestratégia - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 4,21m |
| Block Networks Opportunity Fundo de Investimento em Participacões Multiestratégia Iecarteira de fev/2026 | R$ 4,22m |
| Astralo 2 Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 4,23m |
| VINCI Infra Coinvestimento I Fip em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 4,37m |
| Deneb Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 4,41m |
| Pe Sopp Ie Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior Resp Limicarteira de jun/2026 | R$ 4,59m |
Perguntas sobre Astralo 2 Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
Qual é o CNPJ do Astralo 2 FI em Participações - Multiestratégia?
53.303.796/0001-18 (só os números: 53303796000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASTRALO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Astralo 2 FI em Participações - Multiestratégia?
Kumb Invest S.A., com administração de Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Astralo 2 FI em Participações - Multiestratégia?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Astralo 2 Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são TRAD3 (102,50%), TAXA DE ADMINISTRA O (1,38%), DESPESA DE TAXA CETIP (0,90%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 4,53m sobre um patrimônio de R$ 4,23m.
Qual o patrimônio do Astralo 2 Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia?
R$ 4.227.983,13 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.303.796/0001-18, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam