Multimercado
Winery Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. no Exterior Resp. Limitada
CNPJ 54.216.181/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Winery FIF Multimercado CP Inv. no Exterior, CNPJ 54.216.181/0001-17: rendeu -10,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 301,2m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Kumb Invest S.A. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Valores a Pagar (0,02%), Disponibilidade (0,00%), Valores a Receber (0,00%). R$ 301,2m (99,97% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WINERY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD. PRIVADO INV. NO EXTERIOR RESP. LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 301,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 14 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -10,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Kumb Invest S.A.
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 06/03/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -10,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 25,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -14,3% | +11,6% | -25,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -7,6% | +14,3% | -21,9 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | -14,2% | +8,0% | -22,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Winery Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. no Exterior Resp. Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 14 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: BOURGOGNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.215.795/0001-84) (99,77%), Valores a Pagar (0,25%), Disponibilidade (0,00%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: BOURGOGNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.215.795/0001-84)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo99,77%
ValorR$ 299,6m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 772,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 767,40
Sem detalhamento: BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.041.542/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Mostrar mais 4 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: WINERY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD. PRIVADO INV. NO EXTERIOR RESP. LIMITADA (54.216.181/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 92k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 61k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 301,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 80,6k0,02% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 301,2m99,97% do patrimônio
Sobram R$ 301.157.404,23 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Winery FIF Multimercado CP Inv. no Exterior
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Astralo 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 47,5m neste fundo · carteira de nov/2025
- Reag Will Cash Fundo de Investimento em Participações MultiestratégiaR$ 1,28m neste fundo · carteira de jul/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Portfolio Valor Relativo Fc - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 260,2m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Rt Equinox Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 295,1m | +22,8% | +8,6 p.p. |
| Régia Crédito ESG Master Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 300m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Winery Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. no Exterior Resp. Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 301,2m | -10,8% | -25,0 p.p. |
| BTG Pactual Economia Real Feeder I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 302,3m | -2,0% | -16,1 p.p. |
| BTG Pactual Reference Ouro Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 312,7m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Sulamérica Sas Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 388,6m | +13,9% | -0,3 p.p. |
Perguntas sobre Winery Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. no Exterior Resp. Limitada
Qual é o CNPJ do Winery FIF Multimercado CP Inv. no Exterior?
54.216.181/0001-17 (só os números: 54216181000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WINERY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD. PRIVADO INV. NO EXTERIOR RESP. LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Winery FIF Multimercado CP Inv. no Exterior?
Kumb Invest S.A., com administração de Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Winery FIF Multimercado CP Inv. no Exterior?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Winery Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. no Exterior Resp. Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (0,02%), Disponibilidade (0,00%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 80,6k sobre um patrimônio de R$ 301,2m.
Qual o patrimônio do Winery Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. no Exterior Resp. Limitada?
R$ 301.237.970,65 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.216.181/0001-17, classe CLASSES - FIF.
O Winery Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. no Exterior Resp. Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 301.157.404,23 — 99,97% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam