Investimento no exterior
Bradesco Pioneiro Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 06.877.863/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Pioneiro FIF - CI Mult CP, CNPJ 06.877.863/0001-28: rendeu +14,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,8b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (67,19%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (18,88%), HSBC PROCYON FUND LT (11,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO PIONEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,8b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 41 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +13,9% | +10,5% | +3,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +55,9% | +14,3% | +41,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -36,5% | +10,9% | -47,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,8% | +13,0% | +5,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -6,0% | +12,4% | -18,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -2,0% | +1,9% | -3,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,38b
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,68m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Pioneiro Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 41 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (18,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (13,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,79%). Retrato de set/2026.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,88%
ValorR$ 3,18b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,64%
ValorR$ 2,3b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,79%
ValorR$ 2,15b
HSBC PROCYON FUND LT
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo11,04%
ValorR$ 1,86b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,33%
ValorR$ 1,57b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,70%
ValorR$ 1,13b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 986,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 958,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 771,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 769m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 593,2m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 344,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 297,8m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 284,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 250,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 223,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 202,2m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 157,5m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 99,6m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 36,1m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 28m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13m
NVIDIA CORP DRN
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,23m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,21m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,72m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 41 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo67,19%
ValorR$ 11,3b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,88%
ValorR$ 3,18b
HSBC PROCYON FUND LT
Outros fundos no exterior
Peso no fundo11,04%
ValorR$ 1,86b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 348,7m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 344,2m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 268,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 223,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 202,2m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 157,5m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 99,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 83,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 50,8m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 36,1m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 28m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 12m
NVIDIA CORP DRN
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,23m
FUT DDI/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 2,8m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,21m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,72m
ALIBABAGR DRN
BABA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,15m
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02m
FUT WDO/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 929,5k
APPLE DRN ED
AAPL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 912,3k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 797k
NIKE DRN
NIKE34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 789,8k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 579k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 525,7k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 295,3k
LILLY DRN
LILY34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 198,1k
FUT WDO/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 92,8k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 80,7k
FUT DOL/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 34,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,4k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,8bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,2b108,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,38b-8,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.378.702.869,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gladius FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 13b | +32,8% | +18,4 p.p. |
| Salus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privadocarteira de jun/2026 | R$ 13,4b | +0,8% | -13,7 p.p. |
| Lawton Exclusivo FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 15,9b | +10,7% | -3,8 p.p. |
| Bradesco Pioneiro Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 16,8b | +14,9% | +0,4 p.p. |
| Chardonnay Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 17,2b | +2,0% | -12,5 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Lscarteira de mai/2026 | R$ 23,6b | +3,6% | -10,8 p.p. |
| Astralo 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de nov/2025 | R$ 28b | — | — |
Perguntas sobre Bradesco Pioneiro Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Pioneiro FIF - CI Mult CP?
06.877.863/0001-28 (só os números: 06877863000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO PIONEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Pioneiro FIF - CI Mult CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Pioneiro FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Pioneiro Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (67,19%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (18,88%), HSBC PROCYON FUND LT (11,04%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 18,2b sobre um patrimônio de R$ 16,8b.
Qual o patrimônio do Bradesco Pioneiro Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 16.834.666.383,36 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 06.877.863/0001-28, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam