Ações e renda variável
Western Asset Empresarial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.087.500/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Western Asset Empresarial FIF em Ações, CNPJ 09.087.500/0001-87: rendeu -0,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,85m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: PETROBRAS PN N2 (11,43%), ITAUUNIBANCO PN N1 (9,58%), B3 ON NM (9,13%). R$ 200,9k (4,15% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,85m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 41 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 23,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,64retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,8% | +11,6% | -18,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,9% | +14,3% | +20,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,8% | +10,9% | -27,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,6% | +13,0% | -1,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -15,6% | +12,4% | -28,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,4% | +1,4% | -1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 16,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Western Asset Empresarial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 41 investimentos finais. Os maiores: ITAUUNIBANCO PN N1 (10,72%), AXIA ENERGIA ON NM (8,57%), VALE ON EDJ NM (8,50%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,72%
ValorR$ 499,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 399,7k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 396,4k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,56%
ValorR$ 352,7k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 307,4k
LOCALIZA ON EJ NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 231,9k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 202,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 200,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 184,2k
BRADSAUDE ON EJ NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 175,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 167,8k
COMPASS ON NM
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 166,3k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 163,6k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 160k
REDE D OR ON EJ NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 144,6k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 126,1k
TOTVS ON EJ NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 124,2k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 122,6k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 95,2k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 84,7k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 71,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 60k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 57,2k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 49,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 37,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 41 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,43%
ValorR$ 554,3k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,58%
ValorR$ 464,6k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,13%
ValorR$ 442,8k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,09%
ValorR$ 392,2k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,57%
ValorR$ 367k
Western Asset Sovereign II Selic Renda Fixa Referenciado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 309,9k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 260,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 249,2k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 218k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 188,6k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 163k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 152,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 129,1k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 125,1k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 123,1k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 102,5k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 101,1k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 98,9k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 73,5k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 46,8k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 46,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 20,3k
B3SA ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 6,96k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,19k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 312,00
B3SA ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 188,00
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 183,70
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,85mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,65m95,72% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 200,9k4,15% do patrimônio
Sobram R$ 200.874,75 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Western Asset Empresarial FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Western Asset Ações Empresarial Ficfi Financeiro Resp LimitadaR$ 4,85m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Western Asset Empresarial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,85m | -0,7% | -14,8 p.p. |
| Brb Dividendos FIC de Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,06m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Inter Carteira Ações Fundo de Investimento em Ações BDR Nível 1 Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,4m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| Paulinia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 5,62m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Andbank Long Biased Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,74m | — | — |
| Ágora Small Caps Index FIF - Classe de Investimento Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,81m | -28,7% | -42,9 p.p. |
| Alaska Almada Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 7,39m | -21,7% | -35,9 p.p. |
Perguntas sobre Western Asset Empresarial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Western Asset Empresarial FIF em Ações?
09.087.500/0001-87 (só os números: 09087500000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WESTERN ASSET EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Western Asset Empresarial FIF em Ações?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Western Asset Empresarial FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Western Asset Empresarial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PETROBRAS PN N2 (11,43%), ITAUUNIBANCO PN N1 (9,58%), B3 ON NM (9,13%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 4,65m sobre um patrimônio de R$ 4,85m.
Qual o patrimônio do Western Asset Empresarial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 4.845.999,92 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.087.500/0001-87, classe CLASSES - FIF.
O Western Asset Empresarial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 200.874,75 — 4,15% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam