Western Asset Empresarial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.087.500/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Western Asset Empresarial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,6m distribuído em 22 posições. As maiores: ITAUUNIBANCO PN N1 (9,96%), VALE ON EDJ NM (9,36%), AXIA ENERGIA ON NM (8,69%). R$ 340,5k (7,40% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,26m92,48% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 340,5k7,40% do patrimônio
Sobram R$ 340.496,79 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 458,4k | 9,96% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 430,5k | 9,36% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 399,9k | 8,69% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 361,9k | 7,86% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 347,2k | 7,55% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 201,4k | 4,37% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 200,3k | 4,35% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 198,8k | 4,32% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 174,8k | 3,80% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 170,4k | 3,70% |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 164,9k | 3,58% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 163,4k | 3,55% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 159,9k | 3,47% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 147,3k | 3,20% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 144,2k | 3,13% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 131k | 2,84% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 115,3k | 2,50% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 107,2k | 2,33% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 88,4k | 1,92% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 58,3k | 1,26% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,9k | 0,64% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,10% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam