Ações e renda variável
BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale do Rio Doce
CNPJ 04.897.604/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale do Rio Doce, CNPJ 04.897.604/0001-33: rendeu +27,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,73m e 100 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: VALORES A RECEBER (3,21%), VALORES A PAGAR (2,77%). R$ 4,45m (94,00% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL REFERENCE FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,73m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 2No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +27,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 100Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +27,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 13,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 28,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,47retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -1,7% | +10,5% | -12,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +46,2% | +14,3% | +31,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -23,5% | +10,9% | -34,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -7,9% | +13,0% | -21,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +22,7% | +12,4% | +10,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,9% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 4,45m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 152,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 131,4k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,73mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 283,7k5,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,45m94,00% do patrimônio
Sobram R$ 4.447.676,85 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Encore Valor Dividendos 100 Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 3,49m | — | — |
| BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale do Rio Doce (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,73m | +27,7% | +13,2 p.p. |
| Brb Dividendos FIC de Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,06m | +19,8% | +5,3 p.p. |
| JGP Equity FIC FIF em Ações - Feeder II - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,64m | +18,5% | +4,0 p.p. |
| Andbank Long Biased Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,74m | — | — |
| Padma Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 9,56m | -27,2% | -41,7 p.p. |
| Padma Ações Fi Financeiro em Cotas de Fi em Ações - Responsabilida Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 9,56m | -28,7% | -43,2 p.p. |
Perguntas sobre BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale do Rio Doce
Qual é o CNPJ do BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale do Rio Doce?
04.897.604/0001-33 (só os números: 04897604000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL REFERENCE FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale do Rio Doce?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale do Rio Doce?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale do Rio Doce investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (3,21%), VALORES A PAGAR (2,77%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 283,7k sobre um patrimônio de R$ 4,73m.
Qual o patrimônio do BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale do Rio Doce?
R$ 4.731.381,96 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.897.604/0001-33, classe CLASSES - FIF.
O BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale do Rio Doce divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 4.447.676,85 — 94,00% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam