Investimento no exterior
Elr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.853.397/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Elr FIF Multimercado, CNPJ 41.853.397/0001-41: rendeu +11,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 45,2m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Galapagos Multi Family Office LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (11,53%), GLPG GREY ROCK CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (7,94%), GALAPAGOS BLUE OCEAN FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (7,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ELR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 45,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Galapagos Multi Family Office LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 20/05/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,36retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,1% | +11,6% | -2,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,4% | +10,9% | -7,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,1% | +13,0% | +0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,1% | +12,4% | -1,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Elr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5.798 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (10,40%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,64%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo10,40%
ValorR$ 4,59m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,16%
ValorR$ 4,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 2,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 2,23m
GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (60.696.539/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 1,89m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 1,4m
GALÁPAGOS DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (36.729.755/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 1,28m
GALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.037.144/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 1,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,06m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 1,05m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 796,8k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 716,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 700k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 684,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 645,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 607,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 597,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 592,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 575,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 549,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 509,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 504,6k
GALAPAGOS ARQUIPÉLAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.341.188/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 480,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 463,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 430,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 5.798 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Ipca Geral Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,53%
ValorR$ 5,22m
Glpg Grey Rock Consolidador Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 3,59m
Galapagos Blue Ocean Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 3,36m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 3,28m
Glpg Inflação Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 3,16m
Galapagos Special Opportunities Infra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 1,82m
Galapagos Evolution Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 1,65m
Galapagos Sea Lion Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios High Grade Institucional
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 1,62m
Integral Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 1,6m
Leto Corporate Plus FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 1,52m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 1,41m
Galapagos Wm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 1,33m
Galápagos Dragon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 1,33m
Ibiuna Credit FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 1,17m
Root Capital Crédito Hg Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 1,15m
Augme 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,14m
Fenestra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios- Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 1,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,11m
Icatu Vanguarda Credit Plus FIF - Cic RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 1,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 958,9k
Mostrar as outras 17 posiçõesMostrar menos
Mca Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 926k
Santa Fé Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 825k
Tarpon Intersection Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 722,8k
Galapagos Arquipélago Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 715,1k
Galapagos Feeder Logístico Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 612,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 509,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 421,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 421,4k
Strategi Single Name Npl Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 410,6k
Galapagos Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 264k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Atlético Mineiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 259,7k
Hix Saas I Feeder Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 217,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 203k
FORTALEZAEC SAF - venc. 2027-01-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 67,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 27,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,89k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 37todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 45,3m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 55,4k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 55.416,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Investport Draga FIF Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,9m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Elr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 45,2m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Guerreiro II FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,9m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| UBS New Alvorada I Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,5m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Famosa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 46,8m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| Colmeia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 50,4m | -8,1% | -22,2 p.p. |
| Asm Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 50,4m | -13,1% | -27,3 p.p. |
Perguntas sobre Elr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Elr FIF Multimercado?
41.853.397/0001-41 (só os números: 41853397000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ELR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Elr FIF Multimercado?
Galapagos Multi Family Office LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Elr FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Elr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (11,53%), GLPG GREY ROCK CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (7,94%), GALAPAGOS BLUE OCEAN FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (7,42%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 45,3m sobre um patrimônio de R$ 45,2m.
Qual o patrimônio do Elr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 45.227.677,46 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.853.397/0001-41, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam