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Investimento no exterior

Asm Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 32.671.973/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Asm FIM, CNPJ 32.671.973/0001-49: rendeu -13,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 50,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Rio das Pedras Administração e Participações LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: MAV ALTERNATIVE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (39,51%), BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,28%), PROVÍNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ASM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 50,4m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
65 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
-13,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Rio das Pedras Administração e Participações LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
28/12/2018

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -13,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 27,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
14,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,93retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-16,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
1 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-0,4%+11,6%-12,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-5,3%+14,3%-19,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,2%+10,9%-2,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+9,5%+13,0%-3,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+10,5%+12,4%-1,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,5%+1,4%-0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,55m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Asm Fundo de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 65 investimentos finais. Os maiores: MAV ALTERNATIVE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.123.492/0001-80) (25,52%), BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.364/0001-06) (20,28%), PROVÍNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.701.324/0001-50) (15,82%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • MAV ALTERNATIVE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.123.492/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo25,52%

    ValorR$ 12,9m

  • BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.364/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo20,28%

    ValorR$ 10,2m

  • PROVÍNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.701.324/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo15,82%

    ValorR$ 7,98m

  • RIGEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (50.739.342/0001-04)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,91%

    ValorR$ 4,49m

  • FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.442.274/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,17%

    ValorR$ 4,12m

  • PRISMA INFRATELCO VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.195.764/0001-67)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,21%

    ValorR$ 3,64m

  • MERCURIO GF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (52.171.797/0001-93)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,06%

    ValorR$ 2,05m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 1,06m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 993,6k

  • BOCOM BBM FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.657.680/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 861,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 778,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 581,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 467,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 360,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 303k

  • FARM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.365.928/0001-94)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 255,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 250,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 204,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 99,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 94k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 54,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 42,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 37k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 27,2k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 21,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 65 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Mav Alternative Credit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo39,51%

    ValorR$ 19,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Infraco Feeder-r Co-investimento Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo20,28%

    ValorR$ 10,2m

  • Província Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,82%

    ValorR$ 7,98m

  • Rdp Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,44%

    ValorR$ 4,26m

    Ver a carteira deste fundo

  • Farm III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,17%

    ValorR$ 4,12m

  • Prisma Infratelco Vd Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,21%

    ValorR$ 3,64m

  • Farm II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 255,6k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 21k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,27k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 50,4mno mês de mai/2026
Posições declaradas
9todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 50,4m99,97% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 6,53k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 6.530,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Brain Força Total Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 48m+13,2%-1,0 p.p.
Ldcb FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 48m+8,1%-6,0 p.p.
Asm Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 50,4m-13,1%-27,3 p.p.
Gama Wellington Schroder Gaia Brl FIF Multimercado Ie Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 50,5m+9,5%-4,7 p.p.
Santander Pb Al Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 51,4m+6,1%-8,1 p.p.
Viking Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 51,6m+6,4%-7,8 p.p.
Conchiglia Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 71,8m-31,5%-45,6 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Asm Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Asm FIM?

32.671.973/0001-49 (só os números: 32671973000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Asm FIM?

Rio das Pedras Administração e Participações LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Asm FIM?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Asm Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são MAV ALTERNATIVE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (39,51%), BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,28%), PROVÍNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,82%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 50,4m sobre um patrimônio de R$ 50,4m.

Qual o patrimônio do Asm Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 50.429.861,87 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.671.973/0001-49, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam