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Renda fixa

BTG Pactual Tesouro Ipca Geral Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ 09.814.233/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

BTG Pactual Tesouro Ipca Geral FI RF, CNPJ 09.814.233/0001-00: rendeu +11,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 919,8m e 1.146 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE (79,95%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (2,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (2,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 919,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
35 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+11,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1.146Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
03/07/2008
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,51retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,4%+11,6%-2,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,9%+14,3%-1,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-2,9%+10,9%-13,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,7%+13,0%+2,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+6,0%+12,4%-6,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,7%+1,4%+2,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 58,1m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Tesouro Ipca Geral Fundo de Investimento Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 35 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (79,64%), VALORES A PAGAR (3,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (2,56%). Retrato de set/2026.

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo79,64%

    ValorR$ 732,6m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 29,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 23,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 22,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 21,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 20m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 17,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 13,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 13m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 12,8m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 10,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 9,43m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 8,26m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 7,92m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 6,53m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 3,51m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 3,45m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 2,94m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 2,56m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 2,18m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 2,09m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 2m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4Q4 / 15/05/2055

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,98m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3C6 / 15/08/2040

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,83m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,5m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 35 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Ima-b Fundo de Índice

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo79,95%

    ValorR$ 735,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 23,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 22,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 21,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 20m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 17,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 13,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 13m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 12,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 10,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 9,43m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 8,26m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 7,92m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 2,18m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 2,09m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 191,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 172,8k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 28,8k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 919,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 920,2m99,96% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 383,5k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 383.458,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BTG Pactual Tesouro Ipca Geral FI RF

24 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Safra Building Block Corporate Liquidez FIF Classe de Inv em Cotas RF Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 703,8m——
Blue FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 753,3m+14,3%+0,2 p.p.
Porto Seguro Master Previdência Privada Fundo de Investimento Financeiro RF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 854,5m+14,5%+0,3 p.p.
Caixa Brasil Especial 2027 Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 907,3m+8,9%-5,2 p.p.
BTG Pactual Tesouro Ipca Geral Fundo de Investimento Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 919,8m+11,9%-2,2 p.p.
Itaú Verso K Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 949,5m+10,1%-4,1 p.p.
Western Asset Sovereign II Selic Renda Fixa Referenciado FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 979,8m+14,3%+0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BTG Pactual Tesouro Ipca Geral Fundo de Investimento Renda Fixa

Qual é o CNPJ do BTG Pactual Tesouro Ipca Geral FI RF?

09.814.233/0001-00 (só os números: 09814233000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BTG Pactual Tesouro Ipca Geral FI RF?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BTG Pactual Tesouro Ipca Geral FI RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BTG Pactual Tesouro Ipca Geral Fundo de Investimento Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE (79,95%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (2,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (2,44%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 920,2m sobre um patrimônio de R$ 919,8m.

Qual o patrimônio do BTG Pactual Tesouro Ipca Geral Fundo de Investimento Renda Fixa?

R$ 919.841.393,72 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.814.233/0001-00, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam