Valora Brain Prev Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 36.965.268/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Valora Brain Prev Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 42m distribuído em 60 posições. As maiores: DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (22,44%), MOVILEPAY CREDITO I FIDC - SUBCLASSE SENIOR 5 (4,77%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT V-EIGHT - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA BRAIN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 60todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 42,2m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 135,8k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 135.750,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,44m | 22,44% |
| MOVILEPAY CREDITO I FIDC - SUBCLASSE SENIOR 5 | Aplicações em outros fundos | R$ 2,01m | 4,77% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT V-EIGHT - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,57m | 3,73% |
| IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,37m | 3,26% |
| CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,37m | 3,25% |
| FIDC GARSON - SEN 25 | Aplicações em outros fundos | R$ 1,34m | 3,19% |
| EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 24 | Aplicações em outros fundos | R$ 1,34m | 3,18% |
| LOTUS PERFORMANCE FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 13 | Aplicações em outros fundos | R$ 1,17m | 2,79% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,11m | 2,64% |
| SUBCLASSE SÊNIOR DA 2ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO FIDC VCK CONSIGNADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,05m | 2,50% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,04m | 2,47% |
| SUBCLASSE SÊNIOR DA 19ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO FIDC GOAL ONE | Aplicações em outros fundos | R$ 1,04m | 2,46% |
| SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE UNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 2,44% |
| GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 2,43% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 2,42% |
| SENIORES | Aplicações em outros fundos | R$ 804,4k | 1,91% |
| INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 778,6k | 1,85% |
| FLIP FIDC MULTISEGMENTOS RESP LIMITADA - SENIOR 1 | Aplicações em outros fundos | R$ 748,9k | 1,78% |
| SENIOR 1 | Aplicações em outros fundos | R$ 674,5k | 1,60% |
| RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 671,7k | 1,59% |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 667,2k | 1,58% |
| FIDC SFT - SEN 8 | Aplicações em outros fundos | R$ 629,9k | 1,49% |
| Subordinadas Seniores | Aplicações em outros fundos | R$ 601,1k | 1,42% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II | Aplicações em outros fundos | R$ 591,3k | 1,40% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I | Aplicações em outros fundos | R$ 575k | 1,36% |
| SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 548,5k | 1,30% |
| ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 545,5k | 1,29% |
| HOPE I FIDC MULTISSEGMENTOS - SÊNIOR 14 | Aplicações em outros fundos | R$ 536,7k | 1,27% |
| AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 509,2k | 1,21% |
| ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 508,1k | 1,20% |
| FIDC INTRA SOLIDEZ - SEN 6 | Aplicações em outros fundos | R$ 505,4k | 1,20% |
| IOX REAL FIDC SENIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 503,6k | 1,19% |
| DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADA | Aplicações em outros fundos | R$ 445,5k | 1,05% |
| LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 393,1k | 0,93% |
| PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - SEN 3 | Aplicações em outros fundos | R$ 342,3k | 0,81% |
| LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 335,5k | 0,79% |
| COTAS SENIORES 3 DO FUNDO AMETISTA III FIDC RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 326,2k | 0,77% |
| MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 315,9k | 0,75% |
| FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 300,8k | 0,71% |
| AGROFORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 297,4k | 0,70% |
| BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 278,5k | 0,66% |
| ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 270k | 0,64% |
| NOVA FIDC SENIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 245,4k | 0,58% |
| SENIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 215,8k | 0,51% |
| MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 191,7k | 0,45% |
| UDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 190,2k | 0,45% |
| IOX PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 151,3k | 0,36% |
| GCB FORNECEDORES FIDC - Subclasse Sênior | Aplicações em outros fundos | R$ 150,5k | 0,35% |
| C+ VALORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 132,8k | 0,31% |
| SUBCLASSE DE COTAS SENIORES - IORQ FREDERIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 100,6k | 0,23% |
| VALORA BYX WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 89,9k | 0,21% |
| PFee Calculad | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 47,6k | 0,11% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,5k | 0,03% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,79k | 0,01% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,07k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,7k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 993,46 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 59,99 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,25 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam