Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações - Fundo de Investimento Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.721.433/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações - Fundo de Investimento Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 332,9m distribuído em 20 posições. As maiores: CORE SP 500 DRN (28,22%), COREMSCI EUR DRN (15,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (13,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 332,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 340,3m102,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,33m-2,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.333.644,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CORE SP 500 DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 94m | 28,22% |
| COREMSCI EUR DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 51,4m | 15,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 44,7m | 13,41% |
| BKR EME XCHI DRE | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 27,3m | 8,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 23,3m | 6,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 22,4m | 6,71% |
| ISHARES MSCI DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 17,5m | 5,24% |
| BKR EQUALWG DRE | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 13,3m | 3,99% |
| BKR SP100 DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 13,1m | 3,94% |
| ISHARES MSCI BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 10,5m | 3,16% |
| BKR MSCI JPN DRE | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 7,87m | 2,36% |
| ISHARES CORE DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 4,52m | 1,35% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,67m | 1,10% |
| ISHARES US TE BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,27m | 0,98% |
| ISHARES MSCI BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,26m | 0,97% |
| FUT WSP/H26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 399k | -0,11% |
| ISHARES RUSSE BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 340,7k | 0,10% |
| FUT WDO/J26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 211k | 0,06% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 170,9k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,4k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam