Ações e renda variável
Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações - Fundo de Investimento Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.721.433/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações - FI, CNPJ 41.721.433/0001-13: rendeu +23,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 332,9m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: CORE SP 500 DRN (28,22%), COREMSCI EUR DRN (15,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (13,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 332,9m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 20No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +23,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/04/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +23,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,9 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,66retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +19,8% | +11,6% | +8,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,8% | +14,3% | +15,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +20,2% | +10,9% | +9,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,6% | +13,0% | +12,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -11,3% | +12,4% | -23,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 399k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CORE SP 500 DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo28,22%
ValorR$ 94m
COREMSCI EUR DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo15,42%
ValorR$ 51,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,41%
ValorR$ 44,7m
BKR EME XCHI DRE
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,21%
ValorR$ 27,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 23,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 22,4m
ISHARES MSCI DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 17,5m
BKR EQUALWG DRE
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 13,3m
BKR SP100 DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 13,1m
ISHARES MSCI BDR ETF
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 10,5m
BKR MSCI JPN DRE
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 7,87m
ISHARES CORE DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 4,52m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 3,67m
ISHARES US TE BDR ETF
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 3,27m
ISHARES MSCI BDR ETF
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 3,26m
FUT WSP/H26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,11%
Valor-R$ 399k
ISHARES RUSSE BDR ETF
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 340,7k
FUT WDO/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 211k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 170,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,4k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 332,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 340,3m102,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,33m-2,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.333.644,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações - FI
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações - Cic FIF Responsabilidade LimitadaR$ 323,8m neste fundo · carteira de fev/2026
- Santander Prev Bolsas Globais Reais 20 Mult - Classe de Investimento em Cotas de FIF Resp LimitadaR$ 20,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Sbprev III S Multimercado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 3,65m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações - Fundo de Investimento Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 332,9m | +23,1% | +8,9 p.p. |
| Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 337,9m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Fundo de Investimento em Ações Ip Seleçãocarteira de fev/2026 | R$ 348,3m | — | — |
| BB Ondina II Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 349,2m | +17,5% | +3,3 p.p. |
| Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Eletrobras Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 377,6m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Fact Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 379,1m | +2,7% | -11,5 p.p. |
| Brasil Capital 30 Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 402,1m | -10,5% | -24,7 p.p. |
Perguntas sobre Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações - Fundo de Investimento Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações - FI?
41.721.433/0001-13 (só os números: 41721433000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações - FI?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações - FI?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações - Fundo de Investimento Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são CORE SP 500 DRN (28,22%), COREMSCI EUR DRN (15,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (13,41%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 340,3m sobre um patrimônio de R$ 332,9m.
Qual o patrimônio do Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações - Fundo de Investimento Responsabilidade Limitada?
R$ 332.948.244,32 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.721.433/0001-13, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam