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Eva Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 17.137.519/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Eva FIF Multimercado, CNPJ 17.137.519/0001-19: tem patrimônio de R$ 14,5m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (21,30%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (18,71%), TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (17,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,5m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 208 investimentos4 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,54m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Eva Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 208 investimentos finais. Os maiores: ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-05-04 (11,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (11,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (11,14%). Retrato de nov/2025.
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,96%
ValorR$ 1,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,35%
ValorR$ 1,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,14%
ValorR$ 1,62m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 850,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 847,2k
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 178850,49873 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 781k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 769,6k
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 725,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 713,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 575,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 563,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 510,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 471,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 405,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 385,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 364,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 322,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 190,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 188,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 174,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 168,7k
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LTN 010726
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 143,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 121,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 116,2k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 108,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 208 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tld Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,30%
ValorR$ 3,09m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,71%
ValorR$ 2,71m
Tnb Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,84%
ValorR$ 2,59m
SPX Raptor Feeder FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,15%
ValorR$ 2,2m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,96%
ValorR$ 1,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,04%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 725,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 150,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,5mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,8m102,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 301,6k-2,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 301.563,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 16/12/2025 | +13,1% | +13,7% | -0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,2% | +10,9% | -6,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,7% | +13,0% | -4,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,9% | +12,4% | -0,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,5% | +1,4% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Legacy Capital V10 a FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13,9m |
| Safra Explorer Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 14,5m |
| 23 Places FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 14,5m |
| Eva Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 14,5m |
| BTG Pactual Macro Hf Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 14,5m |
| Verus Exclusivo Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 14,5m |
| Hvmp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 14,6m |
Perguntas sobre Eva Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Eva FIF Multimercado?
17.137.519/0001-19 (só os números: 17137519000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Eva Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (21,30%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (18,71%), TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (17,84%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 14,8m sobre um patrimônio de R$ 14,5m.
Qual o patrimônio do Eva Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 14.490.626,91 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.137.519/0001-19, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam