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Verus Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 52.422.572/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Verus Exclusivo FIF, CNPJ 52.422.572/0001-62: tem patrimônio de R$ 14,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: VERUS COMMODITIES OFFSHORE FD LTD (97,47%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (2,69%), TXGESTAO A PAGAR (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VERUS EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 14,5m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
26 investimentos2 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 48k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Verus Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 26 investimentos finais. Os maiores: VERUS COMMODITIES OFFSHORE FD LTD (97,47%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (0,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (0,29%). Retrato de jan/2025.

  • VERUS COMMODITIES OFFSHORE FD LTD

    Outros investimentos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo97,47%

    ValorR$ 14,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 116,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 43k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 39,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 33,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 28,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 26,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 24,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 23,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 22,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • TXGESTAO A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 20,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 15,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 11,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 7,17k

  • TXADM A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,51k

  • TXCUST A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • IR S/RESGATE IR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 901,41

  • TAXA CVM PROVISAO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 545,95

  • PROV GALGO GALGO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 172,34

  • Despesa Provisão

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,94

  • Ajuste Cota Passivo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,36

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,99

  • ANBIMA DIFERIDO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,23

  • VL A PG VL A PG

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Sem detalhamento: DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (36.771.728/0001-64)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 172,30

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 26 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • VERUS COMMODITIES OFFSHORE FD LTD

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo97,47%

    ValorR$ 14,2m

  • Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 392k

    Ver a carteira deste fundo

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 20,6k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,5k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • IR S/RESGATE IR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 852,00

  • TAXA CVM PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 542,90

  • PROV GALGO GALGO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 172,34

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,69

  • Ajuste Cota Passivo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,01

Entenda os nomes dos investimentos
Outros investimentos no exterior
A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 14,5mno mês de jan/2025
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 14,6m100,31% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 49,4k-0,34% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 49.415,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 17/07/2025-22,3%+7,2%-29,4 p.p.
2024ano incompleto30/07/2024 a 31/12/2024+12,9%+4,5%+8,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Legacy Capital V10 a FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 13,9m
Vó Margarida Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 14,1m
Jalfo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 14,4m
Eva Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025R$ 14,5m
BTG Pactual Macro Hf Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025R$ 14,5m
Verus Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de jan/2025R$ 14,5m
Hvmp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 14,6m

Perguntas sobre Verus Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Verus Exclusivo FIF?

52.422.572/0001-62 (só os números: 52422572000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VERUS EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Verus Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VERUS COMMODITIES OFFSHORE FD LTD (97,47%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (2,69%), TXGESTAO A PAGAR (0,14%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 14,6m sobre um patrimônio de R$ 14,5m.

Qual o patrimônio do Verus Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 14.540.488,43 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.422.572/0001-62, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam