Outros
Jalfo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 26.324.200/0001-93 · FI · carteira de jan/2025
Jalfo FIF Multimercado, CNPJ 26.324.200/0001-93: tem patrimônio de R$ 14,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (22,38%), OPUS MEDICAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,43%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (6,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JALFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,4m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 775 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jalfo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 775 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (22,43%), OPUS MEDICAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.768.711/0001-79) (14,43%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (7,08%). Retrato de jan/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo22,43%
ValorR$ 3,22m
OPUS MEDICAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.768.711/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo14,43%
ValorR$ 2,07m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 1,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 870,5k
Sem detalhamento: LEGEND SPX SYN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (43.164.568/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 683,8k
Sem detalhamento: AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (17.012.208/0001-23)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 553,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 393,6k
Sem detalhamento: FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (43.908.005/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 304,4k
Sem detalhamento: ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.124.029/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 283,5k
Sem detalhamento: ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (34.581.406/0001-27)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 259,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 218k
Sem detalhamento: CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (39.806.561/0001-18)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 215,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 206,6k
Sem detalhamento: NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.457.455/0001-64)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 195,2k
HASH 11 ETF CLASSE E
HASH 11 ETFOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 164,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 158,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 150,6k
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 148,8k
Sem detalhamento: SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.902.399/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 140,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 129,7k
LC II SEGREGATED POR
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 118,9k
Sem detalhamento: SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (09.285.146/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 111,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 109,3k
GENOA GL ALPHA FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 101,8k
K CLASS K USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 98,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 775 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo22,38%
ValorR$ 3,21m
Opus Medical - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,43%
ValorR$ 2,07m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,88%
ValorR$ 987,9k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 953k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 829,5k
Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 718,2k
Legend SPX Syn Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 684,3k
Augme 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 554,1k
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 537,1k
Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 407,8k
Legacy Capital Alpha Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 374,8k
Genoa Capital Vestas III Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 363,3k
SPX Nimitz Draken Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 356,2k
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 283,8k
Absoluto Partners II Access Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 259,7k
Sharp Long Biased Leg Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 238,8k
Ceter FIC FIDC de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 216,1k
Nimitz SPX Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 195,4k
Legend Juro Real Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 179,3k
Hashdex Nasdaq Cme Crypto Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 164,5k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 148,8k
SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 140,4k
Absolute Pace Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 115,3k
Squadra Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 112,4k
Absolute Vertex FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 108k
Gti Dimona Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 90k
Astella Journey V Feeder - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 53k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,67k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,71k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,4m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,3k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.343,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 05/09/2025 | +7,0% | +9,3% | -2,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,2% | +10,9% | -17,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,7% | +13,0% | -4,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -42,6% | +12,4% | -55,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Trio Nic FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 14,3m |
| Cabernet FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 14,3m |
| Jalfo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 14,4m |
| Epic Global Equities Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 14,4m |
| Maldivas II Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 14,4m |
| Oikos Wm Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 14,4m |
| Sharp Continente Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 110,4m |
Perguntas sobre Jalfo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Jalfo FIF Multimercado?
26.324.200/0001-93 (só os números: 26324200000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JALFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Jalfo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (22,38%), OPUS MEDICAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,43%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (6,88%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 14,4m sobre um patrimônio de R$ 14,4m.
Qual o patrimônio do Jalfo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 14.354.100,88 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.324.200/0001-93, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam