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BTG Pactual Macro Hf Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 54.505.104/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

BTG Pactual Macro Hf Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 54.505.104/0001-87: tem patrimônio de R$ 14,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 108 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (23,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (20,91%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 (17,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL MACRO HF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 14,5m
Mês da carteira: jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas: 108No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Contratos ligados a preços e índices-R$ 9,95k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,60%
ValorR$ 3,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,91%
ValorR$ 3,03m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,19%
ValorR$ 2,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,68%
ValorR$ 1,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,47%
ValorR$ 1,37m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,43%
ValorR$ 1,37m
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z
Outros fundos no exterior
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 1,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 991,2k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 977,7k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 894,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 890,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 551,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 538,8k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB633 / 15/05/2025
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 391,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 387,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 377,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 376k
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP Y CLY
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 346,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 333,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 284,4k

Mostrar as outras 88 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 263,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 257,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 241,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 237,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 221,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 218,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 201,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 199,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 178,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 160,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 149,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 147,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 135,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 131,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 131,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 125,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 118,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 115,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 96,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 86,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 80,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 76,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 76,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 74,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 74,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 74,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 70,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 70,8k
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A - venc. 2040-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 69,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 62,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 56,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 55,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 55,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 54,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 53,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 52,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 51,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 50,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 49,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 47,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 46,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 44,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 44k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 43,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 43k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 38,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 35k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 33,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 30,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 29,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 27,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 25,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 25,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 23,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 20,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 17,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 16k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 15,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 13,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 12,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 8,35k
DI1FV25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 8,19k
DI1FU25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,83k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,38k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,27k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,08k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,05k
WDOFH25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,02k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,81k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,46k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,45k
DI1FM25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,23k
DI1FN25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,2k
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - venc. 2032-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 958,26
DI1FQ25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 845,46
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 622,49
DI1FF26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 434,46
DI1FX25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 224,40
DI1FK25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 60,77
DI1FZ25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 57,14
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,35
DI1FH25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,84
DI1FJ25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,76

6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Outros fundos no exterior: O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 14,5mno mês de jan/2025
Posições declaradas: 108todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 26,8m184,18% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 12,3m-84,66% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 12.281.384,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 06/06/2025	+5,0%	+5,6%	-0,5 p.p.
2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024	+6,6%	+7,1%	-0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio
Legacy Capital V10 a FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 13,9m
Jalfo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025	R$ 14,4m
23 Places FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025	R$ 14,5m
Eva Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025	R$ 14,5m
BTG Pactual Macro Hf Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de jan/2025	R$ 14,5m
Verus Exclusivo Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025	R$ 14,5m
Hvmp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025	R$ 14,6m

Perguntas sobre BTG Pactual Macro Hf Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do BTG Pactual Macro Hf Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

54.505.104/0001-87 (só os números: 54505104000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL MACRO HF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o BTG Pactual Macro Hf Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (23,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (20,91%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 (17,19%). O fundo declarou 108 posições no total, somando R$ 26,8m sobre um patrimônio de R$ 14,5m.

Qual o patrimônio do BTG Pactual Macro Hf Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 14.507.218,10 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.505.104/0001-87, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 108 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam