BTG Pactual Macro Hf Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.505.104/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o BTG Pactual Macro Hf Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 14,5m distribuído em 108 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (23,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (20,91%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 (17,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL MACRO HF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 108todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 26,8m184,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,3m-84,66% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.281.384,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,42m | 23,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,03m | 20,91% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,5m | 17,19% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,4m | 9,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,37m | 9,47% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,37m | 9,43% |
| BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z | Outros fundos no exterior | R$ 1,02m | 7,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 991,2k | 6,83% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026 | Ações de empresas brasileiras | R$ 977,7k | 6,73% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 | Ações de empresas brasileiras | R$ 894,3k | 6,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 890,5k | 6,13% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 551,2k | 3,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,8k | 3,71% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB633 / 15/05/2025 | Ações de empresas brasileiras | R$ 391,1k | 2,69% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 387,9k | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,5k | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376k | 2,59% |
| BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP Y CLY | Outros fundos no exterior | R$ 346,1k | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,2k | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,4k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,8k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,7k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,2k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,7k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,6k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,4k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,2k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,3k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,4k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,3k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,1k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,6k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,4k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,2k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,3k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,5k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,8k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,9k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,9k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,4k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,8k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,8k | 0,48% |
| TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A - venc. 2040-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,35k | 0,05% |
| DI1FV25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,19k | -0,05% |
| DI1FU25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,83k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,38k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,05k | 0,03% |
| WDOFH25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,02k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45k | 0,00% |
| DI1FM25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,23k | 0,00% |
| DI1FN25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,2k | 0,00% |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - venc. 2032-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 958,26 | 0,00% |
| DI1FQ25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 845,46 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,49 | 0,00% |
| DI1FF26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 434,46 | 0,00% |
| DI1FX25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 224,40 | 0,00% |
| DI1FK25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 60,77 | 0,00% |
| DI1FZ25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 57,14 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,35 | 0,00% |
| DI1FH25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,84 | 0,00% |
| DI1FJ25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,76 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 108 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam