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Velt Taruma Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
CNPJ 41.579.331/0001-05 · FI · carteira de jan/2025
Velt Taruma FIF em Acoes, CNPJ 41.579.331/0001-05: tem patrimônio de R$ 28,1m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 44 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (17,31%), ENEVA ON NM (12,13%), ENERGISA UNT N2 (5,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VELT TARUMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,1m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 44No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,31%
ValorR$ 4,87m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,13%
ValorR$ 3,41m
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 1,44m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 1,42m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 1,32m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 1,26m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 1,18m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 1,09m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 1,01m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 988,3k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 907,7k
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 887,4k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 827,3k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 692,4k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 516,9k
SERENA ON
SRNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 457,1k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 445,3k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 410,7k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 387,9k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 378,6k
Mostrar as outras 24 posiçõesMostrar menos
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 375,7k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 355,6k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 337k
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 325,7k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 317,6k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 306,8k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 305,3k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 290,7k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 281,5k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 219k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 202,8k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 198,7k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 141,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 133k
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 111k
MULTILASER ON NM
MLAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 76,8k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 76,6k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 76,1k
VIVEO ON NM
VVEO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 46,2k
SERENA ON
SRNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 42,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 29,7k
DASA ON NM
DASA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,6k
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / SMFT1 / BRSMFTD03OR2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,33k
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / EQTL1 / BREQTLD05OR6
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 688,75
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 44todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,2m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 59,4k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 59.440,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 30/09/2025 | +32,8% | +10,4% | +22,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -24,0% | +10,9% | -34,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,6% | +13,0% | -0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -15,8% | +12,4% | -28,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,7% | +1,4% | -6,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Benava 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 28m |
| CSHG Agmg Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,1m |
| Velt Taruma Fundo de Investimento Financeiro em Acoes (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 28,1m |
| Greencorp Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 28,2m |
| Butia Fundo de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 28,2m |
| Monza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,2m |
| Western Asset DI Master Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,6m |
Perguntas sobre Velt Taruma Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Qual é o CNPJ do Velt Taruma FIF em Acoes?
41.579.331/0001-05 (só os números: 41579331000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VELT TARUMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Velt Taruma Fundo de Investimento Financeiro em Acoes investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (17,31%), ENEVA ON NM (12,13%), ENERGISA UNT N2 (5,12%). O fundo declarou 44 posições no total, somando R$ 28,2m sobre um patrimônio de R$ 28,1m.
Qual o patrimônio do Velt Taruma Fundo de Investimento Financeiro em Acoes?
R$ 28.104.224,25 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.579.331/0001-05, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam