Investimento no exterior
Pr Blue Ocean Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 41.562.262/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Pr Blue Ocean FIF - CI Mult CP, CNPJ 41.562.262/0001-27: rendeu +8,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 19,8m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 49 posições; as maiores: ARTICA LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (9,25%), REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,04%), VP LATACHE SPECIAL SITUATIONS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PR BLUE OCEAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vêneto Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,94retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,5% | +11,6% | -8,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,6% | +14,3% | +4,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,4% | +10,9% | -6,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,8% | +13,0% | -1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,9% | +12,4% | -6,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,2% | +1,4% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 21,5m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 2,06k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Pr Blue Ocean Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.136 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (16,62%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (13,91%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (8,87%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,62%
ValorR$ 3,42m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,91%
ValorR$ 2,86m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,87%
ValorR$ 1,83m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 1,57m
LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC (44.179.672/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 1,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 1,28m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 1,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 749,2k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 642,4k
BRADESCO - venc. 2026-07-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 630,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUNDSMITH EQUITY FUND FEEDER CLASS I ACC USD
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 569,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 560,7k
DEB
LCAMD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 529,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 511,6k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 505,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 465,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 436,2k
DEB
JSMLA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 412,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 404,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 387,4k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 368,1k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 360,6k
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 352,7k
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 350,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 346k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.136 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Artica Long Term Fundo de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,25%
ValorR$ 1,83m
Real Investor FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,04%
ValorR$ 1,59m
Vp Latache Special Situations Fi em Cotas de Fi Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,00%
ValorR$ 1,39m
Organon Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 1,23m
SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 1,18m
Ip Atlas Usd Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 1,06m
Kapitalo K10 Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 1m
Bradesco Kapitalo Zeta FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 952,7k
SPX Falcon Institucional FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 876,2k
Real Investor FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 660,4k
BRADESCO - venc. 2026-07-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 659,2k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 599,7k
Genoa Capital Radar FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 590,5k
Tarpon Gt 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 549,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 522,6k
Artesanal Vp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 475,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 440,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 369,1k
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 331,8k
Blc IV Feeder I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 314,3k
Mostrar as outras 29 posiçõesMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 310,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 307,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 267,4k
Md Leste Ic Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 259,6k
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 206,6k
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 195,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 155,9k
Vp Root Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 150,3k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 149,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 142,7k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 127,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 118,7k
CRI/VIRGOSEC/281221/240929/08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 112k
CRI/VIRGOSEC/190922/240929/08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 109,1k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 98k
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 93,4k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 85,9k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 75,8k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 75,4k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 71,2k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 58,8k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 57,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 51,8k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 41,3k
Precavida II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 40,6k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 29,2k
JGP Estruturados IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 24k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,15k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 49todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,1m100,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 237,4k-1,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 237.378,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Lombardia FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,6m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| FIC de FIF Multimercado Guadelupe - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,8m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Pr Blue Ocean Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 19,8m | +8,0% | -6,1 p.p. |
| Ora Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 20,1m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Opp a Global Equity em Real FIC de FIF de Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,3m | +19,9% | +5,8 p.p. |
| Timezz Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,2m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Meros Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 24,5m | +14,0% | -0,2 p.p. |
Perguntas sobre Pr Blue Ocean Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Pr Blue Ocean FIF - CI Mult CP?
41.562.262/0001-27 (só os números: 41562262000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PR BLUE OCEAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Pr Blue Ocean FIF - CI Mult CP?
Vêneto Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Pr Blue Ocean FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Pr Blue Ocean Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ARTICA LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (9,25%), REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,04%), VP LATACHE SPECIAL SITUATIONS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,00%). O fundo declarou 49 posições no total, somando R$ 20,1m sobre um patrimônio de R$ 19,8m.
Qual o patrimônio do Pr Blue Ocean Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 19.813.746,71 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.562.262/0001-27, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam