Timezz Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 56.004.782/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Timezz Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,7m distribuído em 208 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,87%), DEB (2,07%). R$ 3,87m (17,06% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TIMEZZ CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 208todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,8m81,88% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 3,87m17,06% do patrimônio
Sobram R$ 3.865.798,29 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 731,6k | 3,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 652,5k | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,2k | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,8k | 2,05% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 394,2k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,5k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,9k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,3k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,1k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,2k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,5k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,7k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,2k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,4k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,5k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,2k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,8k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,6k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,4k | 0,88% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,2k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,1k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,5k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,5k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,1k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,9k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,8k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,8k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,1k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,2k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,9k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,2k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,2k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,6k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,4k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,3k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,8k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,1k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,7k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,4k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,2k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,2k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,9k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,1k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,08% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,96k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,95k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,77k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,58k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,52k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,21k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,84k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,67k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,36k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,32k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,16k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,01k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,74k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,05k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,55k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 208 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam