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Multimercado

Vp Latache Special Situations Fi em Cotas de Fi Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.961.641/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Vp Latache Special Situations FI em Cotas de FI Multimercado CP, CNPJ 46.961.641/0001-03: rendeu +4,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 34,6m e 106 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (95,63%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (4,38%), VALORES A PAGAR (0,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VP LATACHE SPECIAL SITUATIONS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 34,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
7 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+4,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
106Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Vêneto Gestão de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/07/2022

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
12,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,75retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-9,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-1,8%+11,6%-13,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+38,5%+14,3%+24,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+19,8%+10,9%+8,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+22,1%+13,0%+9,1 p.p.
2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022+4,5%+3,2%+1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 6,82m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Vp Latache Special Situations Fi em Cotas de Fi Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 7 investimentos finais. Os maiores: VALORES A RECEBER (107,85%), VALORES A PAGAR (11,92%), Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13) (3,83%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo107,85%

    ValorR$ 36,8m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo11,92%

    ValorR$ 4,06m

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,83%

    ValorR$ 1,31m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 80,1k

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,01

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE (61.088.467/0001-20)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 25,61

  • Sem detalhamento: VP LATACHE SPECIAL SITUATIONS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.961.641/0001-03)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-23,84%

    Valor-R$ 8,13m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Latache Crédito Estruturado 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo95,63%

    ValorR$ 33,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,38%

    ValorR$ 1,52m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 215,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 207,6k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 34,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 35m101,23% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 430,5k-1,25% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 430.523,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Vp Latache Special Situations FI em Cotas de FI Multimercado CP

18 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Asul Fundo de Investimento Financeiro Multimercado em Cotas de Fi Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 5,9m——
Trend Cripto Dólar Classe de Investimento Multimercado- Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 31,8m-32,5%-46,6 p.p.
Sulamérica Pajuçara FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado de Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 33m+12,9%-1,3 p.p.
Daycoval Tetra Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 34,1m+16,7%+2,6 p.p.
Vp Latache Special Situations Fi em Cotas de Fi Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 34,6m+4,9%-9,3 p.p.
Pretium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 35,6m+6,2%-8,0 p.p.
Apex Long Biased C FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 38m-1,8%-16,0 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Vp Latache Special Situations Fi em Cotas de Fi Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Vp Latache Special Situations FI em Cotas de FI Multimercado CP?

46.961.641/0001-03 (só os números: 46961641000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VP LATACHE SPECIAL SITUATIONS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Vp Latache Special Situations FI em Cotas de FI Multimercado CP?

Vêneto Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Vp Latache Special Situations FI em Cotas de FI Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Vp Latache Special Situations Fi em Cotas de Fi Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (95,63%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (4,38%), VALORES A PAGAR (0,62%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 35m sobre um patrimônio de R$ 34,6m.

Qual o patrimônio do Vp Latache Special Situations Fi em Cotas de Fi Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada?

R$ 34.580.011,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.961.641/0001-03, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam