Grifo Credit Prev Icatu FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.076.914/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Grifo Credit Prev Icatu FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,42m distribuído em 39 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (28,91%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (7,28%), DEB (4,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GRIFO CREDIT PREV ICATU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,42mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,43m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,91k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.907,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,28m | 28,91% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 321,7k | 7,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188k | 4,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,6k | 3,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,6k | 3,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,1k | 3,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,5k | 3,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,3k | 3,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,6k | 3,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,8k | 2,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,7k | 2,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,9k | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,7k | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,1k | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,2k | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,6k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,2k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,7k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,1k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,43k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,82k | 0,10% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,45k | 0,10% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam