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Grifo Credit Prev Icatu FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.076.914/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Grifo Credit Prev Icatu FIF Multimercado CP, CNPJ 53.076.914/0001-00: tem patrimônio de R$ 4,42m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (28,91%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (7,28%), DEB (4,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GRIFO CREDIT PREV ICATU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 4,42m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
39No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo28,91%

    ValorR$ 1,28m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,28%

    ValorR$ 321,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 188k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,93%

    ValorR$ 173,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,77%

    ValorR$ 166,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 163,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 143,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 143,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 140,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 124,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 124,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 121,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 116,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 115,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 111,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 102,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 80,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 76,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 72,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 72,2k

Mostrar as outras 19 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 70,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 50,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 50k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 45,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 43,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 41,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 39,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 38,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 36,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 36,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 36,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 32,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 29,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 19,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 9,43k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 4,82k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 4,45k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 4,42mno mês de jan/2025
Posições declaradas
39todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 4,43m100,03% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 8,91k-0,20% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 8.907,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 01/09/2025+8,9%+9,1%-0,2 p.p.
2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024+1,4%+2,7%-1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sagres Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 4,41m——
Grou Absoluto FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 4,42m——
Grifo Credit Prev Icatu FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 4,42m——
Itg Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de jul/2026R$ 4,43m——
Hashdex Criptoativos IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 4,43m——
Riza Premium Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 4,55m+12,3%-1,3 p.p.
Contea Capital Positano Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 19,7m——

Perguntas sobre Grifo Credit Prev Icatu FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Grifo Credit Prev Icatu FIF Multimercado CP?

53.076.914/0001-00 (só os números: 53076914000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GRIFO CREDIT PREV ICATU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Grifo Credit Prev Icatu FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (28,91%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (7,28%), DEB (4,25%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 4,43m sobre um patrimônio de R$ 4,42m.

Qual o patrimônio do Grifo Credit Prev Icatu FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 4.416.333,40 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.076.914/0001-00, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam