Investimento no exterior
Xpa Harpia Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 26.516.247/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Xpa Harpia FIC Multimercado CP, CNPJ 26.516.247/0001-59: rendeu +4,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 89m e 187 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (87,55%), SPX RAPTOR F 22 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA (7,56%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XPA HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 89m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 18 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 187Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/12/2016
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,64retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,5% | +11,6% | -8,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,7% | +14,3% | -4,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +20,8% | +10,9% | +9,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -12,2% | +13,0% | -25,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +31,6% | +12,4% | +19,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,5% | +1,4% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 115,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Xpa Harpia Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 18 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32) (55,52%), 3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 82726,00201 - venc. 2050-12-22 (28,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,90%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo55,52%
ValorR$ 49,4m
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 82726,00201 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo28,58%
ValorR$ 25,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,90%
ValorR$ 8,81m
XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.876.275/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 5,84m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 2,35m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,07m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 789,6k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 99,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,45k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,06k
Mostrar mais 8 investimentos finaisMostrar menos
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,64k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 442,89
Sem detalhamento: SPX RAPTOR F 22 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA (28.653.850/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 8,15k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 60,1k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 70,3k
Sem detalhamento: SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.809.201/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,24%
Valor-R$ 219,3k
Sem detalhamento: XPA HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (26.516.247/0001-59)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-5,02%
Valor-R$ 4,47m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Raptor Feeder FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo87,55%
ValorR$ 77,9m
SPX Raptor F 22 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,56%
ValorR$ 6,73m
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 5,84m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 2,23m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 739,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 89mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 93,4m105,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,47m-5,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.465.717,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Xpa Harpia FIC Multimercado CP
8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Allocation Retorno Absoluto Plus Fundo de Investimento em Cotas MultimercadoR$ 8,03m neste fundo · carteira de mai/2026
- Copérnico Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivadoR$ 2,36m neste fundo · carteira de set/2026
- Mla Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,86m neste fundo · carteira de set/2026
- Faka Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 800,4k neste fundo · carteira de mai/2026
- Sagres Fundo de Investimento MultimercadoR$ 776,8k neste fundo · carteira de jan/2025
- Riviera III Fundo de Investimento em AçõesR$ 537,2k neste fundo · carteira de mai/2026
- Amg Nitro Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 382,4k neste fundo · carteira de mai/2026
- Locust Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 295,3k neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Gal Equity Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,3m | +13,2% | -0,9 p.p. |
| Fortaleza Fundo de Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 84,4m | +5,8% | -8,4 p.p. |
| Tupinambá II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Cred Privcarteira de mai/2026 | R$ 84,7m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Ps Multigestor Global Equities Usd Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de set/2026 | R$ 85,6m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Xpa Harpia Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 89m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| VINCI Portifólio 18B FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 97,9m | +7,8% | -6,3 p.p. |
| Pwm Pcs II FIC de Fundos de Investimento Multimercado CP Ie Rlcarteira de mai/2026 | R$ 119,9m | -26,2% | -40,4 p.p. |
Perguntas sobre Xpa Harpia Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Xpa Harpia FIC Multimercado CP?
26.516.247/0001-59 (só os números: 26516247000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XPA HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Xpa Harpia FIC Multimercado CP?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Xpa Harpia FIC Multimercado CP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Xpa Harpia Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (87,55%), SPX RAPTOR F 22 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA (7,56%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,55%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 93,4m sobre um patrimônio de R$ 89m.
Qual o patrimônio do Xpa Harpia Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado?
R$ 88.955.410,38 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.516.247/0001-59, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam