Investimento no exterior
Kincs Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 44.209.539/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Kincs FIF em Ações, CNPJ 44.209.539/0001-20: rendeu +2,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: BTGP BANCO UNT N2 (55,11%), BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (14,31%), CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KINCS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 67 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 29,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,40retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -24,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,1% | +11,6% | -17,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +69,7% | +14,3% | +55,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,3% | +10,9% | -29,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +48,4% | +13,0% | +35,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,7% | +12,4% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Kincs Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 67 investimentos finais. Os maiores: BTGP BANCO UNT N2 (52,75%), CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.007.104/0001-50) (8,84%), COSAN ON NM (8,23%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo52,75%
ValorR$ 7,66m
CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.007.104/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,84%
ValorR$ 1,28m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,23%
ValorR$ 1,2m
VTR ATME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (46.331.415/0001-49)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 660k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 576,8k
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 388,2k
ISHARES MSCI WORLD ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 376,9k
Sem detalhamento: PSO JUROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (47.293.938/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 307k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 298,9k
XTRACKERS MSCI WORLD EX USA UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 186k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AB SELECT US EQUITY I (USD) ACC
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 164,5k
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 162,3k
ALLIANCEBERNSTEIN AMERICAN GROWTH PORTFOLIO CLASS
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 151,3k
GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 145,8k
VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD
Outros investimentos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 132,9k
STRATEGI SINGLE NAME NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.076.714/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 111,5k
MAGO CAPITAL VC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (41.081.310/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 93,5k
VANGUARD SP 500 ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 81,3k
STATE STREET HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 75,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 72,3k
STATE STREET FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 59k
ISHARES SP 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 53,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 42,4k
VIRTUS REAVES UTILITIES ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 32,2k
VANGUARD SP 500 ETF
VOO USOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 29,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 67 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo55,11%
ValorR$ 8,65m
BTG Pactual Multigestor Global Equities Brl Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,31%
ValorR$ 2,25m
Classe Roca Magma Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,12%
ValorR$ 1,28m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,41%
ValorR$ 1,16m
Vtr Atme Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 679,6k
Stb P IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 391k
Pso Juros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 314,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 313,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 310,6k
GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 134,5k
Strategi Single Name Npl Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 115,4k
Mago Capital Vc I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 94,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 11,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,74k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,83k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,7m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,5k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.489,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Vipe Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 13,8m | +14,8% | +0,6 p.p. |
| Kofre FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 14,6m | +18,3% | +4,1 p.p. |
| Lamed Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 15,3m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Itaú Jab FIF Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,6m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Kincs Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 15,7m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| Riobaldo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,1m | +2,7% | -11,5 p.p. |
| UBS Camburi Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,1m | +5,8% | -8,4 p.p. |
Perguntas sobre Kincs Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Kincs FIF em Ações?
44.209.539/0001-20 (só os números: 44209539000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KINCS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kincs FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Kincs FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Kincs Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTGP BANCO UNT N2 (55,11%), BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (14,31%), CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,12%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 15,7m sobre um patrimônio de R$ 15,7m.
Qual o patrimônio do Kincs Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 15.691.645,51 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.209.539/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam