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Acácia Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado
CNPJ 42.336.176/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Acácia FIM - CP, CNPJ 42.336.176/0001-69: tem patrimônio de R$ 12,1m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: PS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (31,55%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,36%), EMPIRICUS ATRIUM ATIVO FIF RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (6,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,1m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.241 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Acácia Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.241 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: PS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (32.741.500/0001-70) (31,10%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,46%), Sem detalhamento: BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (14.171.644/0001-57) (3,52%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: PS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (32.741.500/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo31,10%
ValorR$ 3,77m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,46%
ValorR$ 1,15m
Sem detalhamento: BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (14.171.644/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 427,4k
CRT USD
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 427,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 377,5k
M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 224,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 209,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 207,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 199,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 173,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 159,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 158,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 154,4k
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 118,4k
KAWA OFF-SHORE FEEDER FUND LTD LEAD SERIES
Outros fundos no exterior · ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 117,1k
BTG PACTUAL RATES FUND LTD SERIES A INITIAL MAY 16
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 114,4k
MAGO CAPITAL VC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (41.081.310/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 110,3k
Sem detalhamento: EMPIRICUS CRIPTO MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (35.435.027/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 103,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 102,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 101,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 100,2k
PENTWATER M ARB FUND LTD. CLASS A-NR-NV INITIAL
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 96,6k
Sem detalhamento: SHARP LONG BIASED P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES (39.959.914/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 84,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 83,8k
BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 82,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.241 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ps Multimercado Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,55%
ValorR$ 3,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,36%
ValorR$ 1,13m
Empiricus Atrium Ativo FIF RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 805,3k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 718,7k
Empiricus Fof Melhores Fundos Ações - Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 716,3k
Ps Renda Variável Fundo de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 690,7k
Btgp Multigestor Offshore Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 614,7k
BTG Multigestor Credit Plus FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 570,6k
Empiricus Criptomoedas Fi Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 568k
Pso Juros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 478,4k
Pso Bolsas Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 454,3k
BTG Pactual Crédito Corporativo I Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 427,7k
Empiricus Macro Select Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 371,2k
Pso Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 301,3k
Empiricus Fof Melhores Fundos Multimercados Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 117,9k
Mago Capital Vc I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 110,3k
Strategi Single Name Npl Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 67,1k
Empiricus Feeder Crescera Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 58,2k
Ps Crédito Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 53,5k
Empirica Lotus Ipca Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 36,5k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 8,73k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,44k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,1m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,5k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.464,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 09/06/2025 | -31,9% | +5,6% | -37,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,6% | +10,9% | -4,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,7% | +13,0% | +2,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -13,6% | +12,4% | -26,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,4% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Empiricus Mab Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 11,5m | — | — |
| Orypaba Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 11,7m | +9,9% | -3,3 p.p. |
| Fisher Oak Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 11,8m | — | — |
| Long Bias Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 12,1m | — | — |
| Xpa Tático II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 12,1m | — | — |
| Acácia Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 12,1m | — | — |
| Lpc Estrutura Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 41,8m | — | — |
Perguntas sobre Acácia Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Acácia FIM - CP?
42.336.176/0001-69 (só os números: 42336176000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Acácia Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são PS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (31,55%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,36%), EMPIRICUS ATRIUM ATIVO FIF RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (6,64%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 12,1m sobre um patrimônio de R$ 12,1m.
Qual o patrimônio do Acácia Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado?
R$ 12.114.419,44 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.336.176/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam