Participações (FIP)
Cores Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Investimento no Exterior
CNPJ 08.509.248/0001-94 · CLASSES - FIP · carteira de nov/2025
Cores FI em Participações Multiestratégia - IE, CNPJ 08.509.248/0001-94: tem patrimônio de R$ 125m. Fundo fechado, gerido por Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Apex Group Investimentos LTDA.. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: Ações - RENNER SAYERLACK (88,06%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (8,68%), Ações - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA (3,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 125m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 57 investimentos5 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Apex Group Investimentos LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 19/05/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 450,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Cores Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Investimento no Exterior investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 57 investimentos finais. Os maiores: Ações - RENNER SAYERLACK (88,06%), Ações - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA (3,01%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (2,54%). Retrato de nov/2025.
Ações - RENNER SAYERLACK
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo88,06%
ValorR$ 110,1m
Ações - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 3,76m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 3,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 840,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 829,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 687,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 568,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 416,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 410,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 376,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 374,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 359,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 202,7k
VALORES A IDENTIFICAR
Outros
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 182k
Outros valores mobili rios ofertados privadamente - 25F0010202
Outros
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 177k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 151k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 148,9k
COMPLEMENTO DE RESGATE EM COTAS - DÉBITO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 91k
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL INVESTIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 89k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 41,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,1k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 57 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ações - RENNER SAYERLACK
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo88,06%
ValorR$ 110,1m
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Brl Soberano Referenciado DI Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,68%
ValorR$ 10,9m
Ações - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 3,76m
Money Market Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 322,7k
VALORES A IDENTIFICAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 182k
Complemento de Resgate em Cotas - Débito
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 91k
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL INVESTIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 89k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,5k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,5k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,77k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Themis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 125mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 125,4m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 420k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 419.982,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Mercado Municipal de SP - Fundo de Investimetos em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 124m |
| Fip Blu Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 124m |
| FII Orchidcarteira de ago/2026 | R$ 124,9m |
| Cores Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Investimento no Exterior (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 125m |
| Tcg Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de set/2026 | R$ 125,8m |
| Ny IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 125,8m |
| Sgon Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 125,8m |
Perguntas sobre Cores Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Cores FI em Participações Multiestratégia - IE?
08.509.248/0001-94 (só os números: 08509248000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Cores FI em Participações Multiestratégia - IE?
Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de Apex Group Investimentos LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Cores Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Investimento no Exterior investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são Ações - RENNER SAYERLACK (88,06%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (8,68%), Ações - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA (3,01%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 125,4m sobre um patrimônio de R$ 125m.
Qual o patrimônio do Cores Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Investimento no Exterior?
R$ 125.017.845,75 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.509.248/0001-94, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam