Participações (FIP)
Eos Fundo de Investimento em Participações I Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.253.634/0001-72 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Eos FI em Participações I Multiestratégia, CNPJ 11.253.634/0001-72: tem patrimônio de R$ 101,3m. Fundo fechado, gerido por Eos Investimentos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: PRVLR2 (96,74%), Valores a Pagar (11,12%), PRVLR2 PNB (8,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 101,3m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 35 investimentos4 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Eos Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 22,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Eos Fundo de Investimento em Participações I Multiestratégia - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 35 investimentos finais. Os maiores: PRVLR2 (96,74%), Valores a Pagar (11,12%), PRVLR2 PNB (8,99%). Retrato de fev/2026.
PRVLR2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo96,74%
ValorR$ 98m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo11,12%
ValorR$ 11,3m
PRVLR2 PNB
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,99%
ValorR$ 9,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 618k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 516,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 516k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 417,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 410,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 404,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 382,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 356,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 351,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 336,3k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 315,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 175k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 158k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 114,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 114,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 102,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 61,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 40,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,32k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 35 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PRVLR2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo96,74%
ValorR$ 98m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo11,12%
ValorR$ 11,3m
PRVLR2 PNB
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,99%
ValorR$ 9,11m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 5,19m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 249,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,74
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 101,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 123,9m122,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,5m-22,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.543.425,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Eos FI em Participações I Multiestratégia
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS New Lul Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 18,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Eos Jgl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 5,72m neste fundo · carteira de mai/2026
- Eos Intuit Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado Longo PrazoR$ 3,65m neste fundo · carteira de mai/2026
- Eos Fmd Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Credito Privado Longo PrazoR$ 1,54m neste fundo · carteira de mai/2026
- Eos Tlx Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito PrivadoR$ 1,4m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Br Ag 2 Dourado Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 97,1m |
| Inova IV Fieam Fundo de Investimento em Participacoes Empresas Emergentescarteira de fev/2026 | R$ 97,1m |
| Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Kavomcarteira de jun/2026 | R$ 99,2m |
| Huracan Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de nov/2025 | R$ 100,3m |
| Eos Fundo de Investimento em Participações I Multiestratégia - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 101,3m |
| Elgon Brasil Partners Fip Multiestrategia Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 101,5m |
| Lignus Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategiacarteira de jun/2026 | R$ 102,2m |
Perguntas sobre Eos Fundo de Investimento em Participações I Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Eos FI em Participações I Multiestratégia?
11.253.634/0001-72 (só os números: 11253634000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Eos FI em Participações I Multiestratégia?
Eos Investimentos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Eos Fundo de Investimento em Participações I Multiestratégia - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são PRVLR2 (96,74%), Valores a Pagar (11,12%), PRVLR2 PNB (8,99%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 123,9m sobre um patrimônio de R$ 101,3m.
Qual o patrimônio do Eos Fundo de Investimento em Participações I Multiestratégia - Responsabilidade Limitada?
R$ 101.326.824,04 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.253.634/0001-72, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam