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Participações (FIP)

Perfin Infra II Master e Infraestrutura Resp Limitada Fundo de Investimento em Participações

CNPJ 58.364.474/0001-00 · CLASSES - FIP · carteira de jul/2026

Perfin Infra II Master e Infraestrutura Resp Limitada FI em Participações, CNPJ 58.364.474/0001-00: tem patrimônio de R$ 53,7m. Fundo fechado, gerido por Perfin Infra Administração de Recursos e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: COPASA ON EJ NM (40,40%), SUBCLASSE B (36,59%), VALORES A RECEBER (22,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PERFIN INFRA II MASTER E INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 53,7m
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
49 investimentos1 camada de fundos abertas · retrato de fev/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Perfin Infra Administração de Recursos
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
05/12/2024

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 26,3m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Perfin Infra II Master e Infraestrutura Resp Limitada Fundo de Investimento em Participações investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 49 investimentos finais. Os maiores: cnpj: 46375484000154 - 46375484000154 *6SUBPERF (44,04%), CSMG3 - COPASA - CSMG3 (42,90%), VALOR A RECEBER (29,87%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • cnpj: 46375484000154 - 46375484000154 *6SUBPERF

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo44,04%

    ValorR$ 19,7m

  • CSMG3 - COPASA - CSMG3

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo42,90%

    ValorR$ 19,2m

  • VALOR A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo29,87%

    ValorR$ 13,4m

  • Valores a pagar

    Outros

    Peso no fundo14,57%

    ValorR$ 6,52m

  • OFCCSM1736

    Outros

    Peso no fundo7,85%

    ValorR$ 3,52m

  • VIRTU PN - VIRTU GNL PARTICIPACOES SA - VIRTU PN

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,05%

    ValorR$ 1,81m

  • VIRTU ON - VIRTU GNL PARTICIPACOES SA - VIRTU ON

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 1,52m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 1,35m

  • 9ISP - INFRA SOCIAL PARTICIPACOES SA - 9ISP

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 496,6k

  • CSMGB449

    Outros

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 489,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • CSMGA449

    Outros

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 476k

  • CSMGL449

    Outros

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 465,4k

  • CSMGK449

    Outros

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 453,2k

  • CSMGJ449

    Outros

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 438,9k

  • OFCCSM8765

    Outros

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 208,6k

  • OFCCSM818

    Outros

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 64k

  • OFCCSM816

    Outros

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 62,4k

  • OFCCSM814

    Outros

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 58,4k

  • XPBMM2604T9 - XPBMM2604T9

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 58,2k

  • XPBMM2604SX - XPBMM2604SX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 57,9k

  • OFCCSM812

    Outros

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 56,8k

  • XPBMM2604SL - XPBMM2604SL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 51,4k

  • XPBMM2604S9 - XPBMM2604S9

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 51,1k

  • OFVCSM817

    Outros

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 47,6k

  • OFVCSM815

    Outros

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 47,3k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 49 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • COPASA ON EJ NM

    CSMG3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo40,40%

    ValorR$ 21,7m

    Ver CSMG3

  • Subclasse B

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo36,59%

    ValorR$ 19,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo22,84%

    ValorR$ 12,3m

  • Classe a Infraestrutura Rl do Perfin Infra Saneamento Mg Fundo de Investimento em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,39%

    ValorR$ 6,66m

  • OFCCSM1736 - OFCCSM1736

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo9,14%

    ValorR$ 4,91m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo7,88%

    ValorR$ 4,24m

  • VIRTU PN - VIRTU GNL PARTICIPACOES SA - VIRTU PN

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,37%

    ValorR$ 1,81m

  • VIRTU ON - VIRTU GNL PARTICIPACOES SA - VIRTU ON

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 1,52m

  • Fides Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 1,39m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 1,25m

  • INFRAII - INFRA SOCIAL PARTICIPACOES SA - INFRAII

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 837k

  • OFCCSM053 - OFCCSM053

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 711,6k

  • OFCCSM051 - OFCCSM051

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 696,1k

  • OFCCSM770 - OFCCSM770

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 683,6k

  • OFCCSM768 - OFCCSM768

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 669,3k

  • 59546262322

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 653,2k

  • OFCCSM8765 - OFCCSM8765

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 297,5k

  • OFCCSM818 - OFCCSM818

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 107,6k

  • OFCCSM816 - OFCCSM816

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 105k

  • OFCCSM814 - OFCCSM814

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 96,4k

Mostrar as outras 19 posições

  • OFCCSM812 - OFCCSM812

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 93,8k

  • OFCCSM810 - OFCCSM810

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 68k

  • OFCCSM808 - OFCCSM808

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 64,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,37k

  • XPBMM2604SM - XPBMM2604SM

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,8k

  • XPBMM2604SY - XPBMM2604SY

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,6k

  • XPBMM2604TA - XPBMM2604TA

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,4k

  • XPBMM2604SA - XPBMM2604SA

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,2k

  • XPBMM2604RY - XPBMM2604RY

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,4k

  • XPBMM2604RM - XPBMM2604RM

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,2k

  • OFVCSM1737 - OFVCSM1737

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,77k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 501,67

  • XPBMM26053Y - XPBMM26053Y

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 292,00

  • XPBMM260545 - XPBMM260545

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 292,00

  • XPBMM26053E - XPBMM26053E

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 292,00

  • XPBMM260530 - XPBMM260530

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 292,00

  • XPBMM26053L - XPBMM26053L

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 292,00

  • OFVCSM8766 - OFVCSM8766

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 115,62

  • 9BJS - BOM JARDIM SOLAR HOLDING SA - 9BJS

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 36,20

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 53,7mno mês de jul/2026
Posições declaradas
39todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 80,5m149,73% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 26,8m-49,89% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 26.795.847,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Treecorp Pet Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentes Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 49,1m
Lcp Private Equity II Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de fev/2026R$ 50,6m
Canary III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 53,2m
Ethereal Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de nov/2025R$ 53,7m
Perfin Infra II Master e Infraestrutura Resp Limitada Fundo de Investimento em Participações (este fundo)carteira de jul/2026R$ 53,7m
Maastricht Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026R$ 54m
Jaguar Fip Multiestratégiacarteira de jun/2026R$ 56,2m

Perguntas sobre Perfin Infra II Master e Infraestrutura Resp Limitada Fundo de Investimento em Participações

Qual é o CNPJ do Perfin Infra II Master e Infraestrutura Resp Limitada FI em Participações?

58.364.474/0001-00 (só os números: 58364474000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PERFIN INFRA II MASTER E INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Perfin Infra II Master e Infraestrutura Resp Limitada FI em Participações?

Perfin Infra Administração de Recursos, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Perfin Infra II Master e Infraestrutura Resp Limitada Fundo de Investimento em Participações investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são COPASA ON EJ NM (40,40%), SUBCLASSE B (36,59%), VALORES A RECEBER (22,84%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 80,5m sobre um patrimônio de R$ 53,7m.

Qual o patrimônio do Perfin Infra II Master e Infraestrutura Resp Limitada Fundo de Investimento em Participações?

R$ 53.714.978,50 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.364.474/0001-00, classe CLASSES - FIP.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam