Perfin Infra II Master e Infraestrutura Resp Limitada Fundo de Investimento em Participações
CNPJ 58.364.474/0001-00 · CLASSES - FIP · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Perfin Infra II Master e Infraestrutura Resp Limitada Fundo de Investimento em Participações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 53,7m distribuído em 39 posições. As maiores: COPASA ON NM (40,40%), SUBCLASSE B (36,59%), VALORES A RECEBER (22,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PERFIN INFRA II MASTER E INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53,7mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 80,5m149,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,8m-49,89% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.795.847,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,7m | 40,40% |
| SUBCLASSE BVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 19,7m | 36,59% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,3m | 22,84% |
| CLASSE A DO PERFIN INFRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITDA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,66m | 12,39% |
| OFCCSM1736 - OFCCSM1736 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,91m | 9,14% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,24m | 7,88% |
| VIRTU PN - VIRTU GNL PARTICIPACOES SA - VIRTU PN | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,81m | 3,37% |
| VIRTU ON - VIRTU GNL PARTICIPACOES SA - VIRTU ON | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,52m | 2,82% |
| FIDES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,39m | 2,58% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,25m | 2,32% |
| INFRAII - INFRA SOCIAL PARTICIPACOES SA - INFRAII | Ações de empresas brasileiras | R$ 837k | 1,55% |
| OFCCSM053 - OFCCSM053 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 711,6k | 1,32% |
| OFCCSM051 - OFCCSM051 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 696,1k | 1,29% |
| OFCCSM770 - OFCCSM770 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 683,6k | 1,27% |
| OFCCSM768 - OFCCSM768 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 669,3k | 1,24% |
| 59546262322 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 653,2k | 1,21% |
| OFCCSM8765 - OFCCSM8765 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 297,5k | 0,55% |
| OFCCSM818 - OFCCSM818 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 107,6k | 0,20% |
| OFCCSM816 - OFCCSM816 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 105k | 0,19% |
| OFCCSM814 - OFCCSM814 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 96,4k | 0,17% |
| OFCCSM812 - OFCCSM812 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 93,8k | 0,17% |
| OFCCSM810 - OFCCSM810 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 68k | 0,12% |
| OFCCSM808 - OFCCSM808 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 64,6k | 0,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,37k | 0,00% |
| XPBMM2604SM - XPBMM2604SM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,8k | 0,00% |
| XPBMM2604SY - XPBMM2604SY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,6k | 0,00% |
| XPBMM2604TA - XPBMM2604TA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,4k | 0,00% |
| XPBMM2604SA - XPBMM2604SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,2k | 0,00% |
| XPBMM2604RY - XPBMM2604RY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,4k | 0,00% |
| XPBMM2604RM - XPBMM2604RM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,2k | 0,00% |
| OFVCSM1737 - OFVCSM1737 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,77k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 501,67 | 0,00% |
| XPBMM26053Y - XPBMM26053Y | Contratos ligados a preços e índices | R$ 292,00 | 0,00% |
| XPBMM260545 - XPBMM260545 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 292,00 | 0,00% |
| XPBMM26053E - XPBMM26053E | Contratos ligados a preços e índices | R$ 292,00 | 0,00% |
| XPBMM260530 - XPBMM260530 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 292,00 | 0,00% |
| XPBMM26053L - XPBMM26053L | Contratos ligados a preços e índices | R$ 292,00 | 0,00% |
| OFVCSM8766 - OFVCSM8766 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 115,62 | 0,00% |
| 9BJS - BOM JARDIM SOLAR HOLDING SA - 9BJS | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,20 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam