Franklin Valor e Liquidez 70 Advisory XP Seguros Prev FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.319.047/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Franklin Valor e Liquidez 70 Advisory XP Seguros Prev FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 104,7m distribuído em 43 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (35,25%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (11,12%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ 70 ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 104,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 118,4m112,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,7m-13,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.693.095,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 36,9m | 35,25% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 11,6m | 11,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 11,6m | 11,09% |
| TAIWANSMFAC DRN EDVer TSMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,3m | 3,15% |
| AMAZON DRNVer AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3m | 2,86% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,99m | 2,85% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,69m | 2,56% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,62m | 2,50% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,49m | 2,37% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,4m | 2,29% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,28m | 2,17% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,27m | 2,16% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,26m | 2,15% |
| ALPHABET DRN EDVer GOGL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,23m | 2,13% |
| CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,1m | 2,00% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,88m | 1,79% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,63m | 1,55% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,61m | 1,53% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,57m | 1,50% |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,56m | 1,49% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,54m | 1,47% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,53m | 1,45% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 1,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 1,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 1,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 1,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 1,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 1,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 1,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 1,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 1,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 1,02% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,06m | 1,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 884,3k | 0,84% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 824,7k | 0,78% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 776,2k | 0,74% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 636,7k | 0,60% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 559k | 0,53% |
| INBR/INBR32/BRINBRBDR007 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 533,1k | 0,50% |
| FUT WIN/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 233,4k | 0,22% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,1k | 0,02% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,13k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam