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Multimercado

Carbyne Mercados Privados FIC de Fim Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 40.826.574/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Carbyne Mercados Privados FIC de Fim CP, CNPJ 40.826.574/0001-38: rendeu +3,5% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 224,3m e 187 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Carbyne Investimentos e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: CARBYNE CO INVESTIMENTOS 2023 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (51,40%), CARBYNE CRESCIMENTO MERCADOS REGIONAIS FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,25%), CARBYNE ABSOLUTE RETURN FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (16,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 224,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+3,5%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
187Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Carbyne Investimentos
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +3,5%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 10,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,97retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-3,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026-2,2%+11,6%-13,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,8%+14,3%+0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+19,4%+10,9%+8,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+35,6%+13,0%+22,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+26,8%+12,4%+14,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,4%+1,4%+1,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,58m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Carbyne Mercados Privados FIC de Fim Créd Priv - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 165 investimentos finais. Os maiores: CARBYNE CO INVESTIMENTOS 2023 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (51.834.264/0001-81) (50,44%), CARBYNE CRESCIMENTO MERCADOS REGIONAIS FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.279.681/0001-32) (20,95%), CARBYNE ABSOLUTE RETURN (13,33%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • CARBYNE CO INVESTIMENTOS 2023 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (51.834.264/0001-81)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo50,44%

    ValorR$ 115,3m

  • CARBYNE CRESCIMENTO MERCADOS REGIONAIS FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.279.681/0001-32)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo20,95%

    ValorR$ 47,9m

  • CARBYNE ABSOLUTE RETURN

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo13,33%

    ValorR$ 30,5m

  • TREECORP BURGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM EMPRESAS EMERGENTES RESP LIMITADA (35.270.725/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 5,78m

  • Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro (50.468.477/0001-74)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 5,13m

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 4,74m

  • DEB

    RHIN79Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 2,52m

  • DOMO ENTERPRISE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.392.398/0001-82)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 2,06m

  • PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (29.446.992/0001-67)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 2m

  • X8 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (38.173.817/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,96m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DOMO VENTURES FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA (38.655.821/0001-39)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,75m

  • COXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (48.328.531/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 973,4k

  • DEB

    RHIN49Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 679,2k

  • DEB

    RHIN59Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 666,1k

  • ST2 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (63.947.144/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 452,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 338k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 320,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 314,5k

  • ST 2006 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.733.119/0001-81)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 296,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 292,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 289,6k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 270,4k

  • TREECORP SAÚDE ANIMAL FIP EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.395.038/0001-98)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 247,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 242,4k

  • PIEMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.452.743/0001-97)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 237,6k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 165 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Carbyne Co Investimentos 2023 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo51,40%

    ValorR$ 115,3m

  • Carbyne Crescimento Mercados Regionais Fip Multiestratégia - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,25%

    ValorR$ 47,7m

  • Carbyne Absolute Return Feeder Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,13%

    ValorR$ 36,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Carbyne Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 7,55m

    Ver a carteira deste fundo

  • Treecorp Burger Fundo de Investimento em Participacoes em Empresas Emergentes Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 5,87m

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 2,28m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Patria Private Equity Vi Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Ie Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 2,25m

    Ver a carteira deste fundo

  • Domo Enterprise Fund - Fundo de Investimento em Participações Multi - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 2,02m

    Ver a carteira deste fundo

  • X8 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,95m

    Ver a carteira deste fundo

  • Domo Ventures Fund 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,79m

    Ver a carteira deste fundo

  • Nazca Valor II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,09m

    Ver a carteira deste fundo

  • Treecorp Saúde Animal Fip em Empresas Emergentes Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 249,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 239,8k

  • Subclasse a

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 222,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Pátria Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 196,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • TXREBATE A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 129k

  • Ajuste Cota Passivo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 49,8k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,8k

  • PFee CO a Recolher

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,5k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,71k

Mostrar as outras 5 posições

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,72k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,72k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 546,33

  • CUORE_DESP COBRANÇA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 363,95

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 165,60

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 224,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
25todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 225,1m100,24% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 801,6k-0,36% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 801.570,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Carbyne Mercados Privados FIC de Fim CP

7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
SPX Hornet Equity Hedge B FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 208,4m+29,8%+15,6 p.p.
Dahlia Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 212,8m+5,1%-9,1 p.p.
Bahia Am Maraú Feeder Bocom Bbm FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 218,6m+11,9%-2,3 p.p.
Carbyne Mercados Privados FIC de Fim Créd Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 224,3m+3,5%-10,7 p.p.
Ps Multimercado D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 231,3m+10,9%-3,3 p.p.
Itaú Private Optimus Titan Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 231,3m+9,9%-4,3 p.p.
Bz Local FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 282,1m-40,2%-54,4 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Carbyne Mercados Privados FIC de Fim Créd Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Carbyne Mercados Privados FIC de Fim CP?

40.826.574/0001-38 (só os números: 40826574000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Carbyne Mercados Privados FIC de Fim CP?

Carbyne Investimentos, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Carbyne Mercados Privados FIC de Fim CP?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Carbyne Mercados Privados FIC de Fim Créd Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CARBYNE CO INVESTIMENTOS 2023 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (51,40%), CARBYNE CRESCIMENTO MERCADOS REGIONAIS FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,25%), CARBYNE ABSOLUTE RETURN FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (16,13%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 225,1m sobre um patrimônio de R$ 224,3m.

Qual o patrimônio do Carbyne Mercados Privados FIC de Fim Créd Priv - Resp Limitada?

R$ 224.306.160,48 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.826.574/0001-38, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam