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Sanfermin Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.545.897/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sanfermin FIF Multimercado, CNPJ 41.545.897/0001-16: rendeu -52,6% em 12 meses, contra +13,7% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,05m e 0 cotistas. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (39,88%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (32,39%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (10,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANFERMIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,05m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 133 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -52,6%CDI: +13,7% no mesmo período
- Cotistas
- 0Em 19/10/2026
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 19/10/2026), o fundo rendeu -52,6%, contra +13,7% do CDI no mesmo intervalo: 66,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 52,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -54,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 19/10/2026 | -6,7% | +11,2% | -17,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -82,0% | +14,3% | -96,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,9% | +10,9% | -17,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +28,3% | +13,0% | +15,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -17,6% | +12,4% | -30,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,6% | +1,4% | -8,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sanfermin Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 133 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (41,33%), CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (40.826.574/0001-38) (8,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (7,19%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo41,33%
ValorR$ 434,2k
CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (40.826.574/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,05%
ValorR$ 84,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 75,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 47,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 42,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 36,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 34,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 31,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 29,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 25,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 23,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 21,3k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 20,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 19,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 18,1k
Sem detalhamento: SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (01.597.187/0001-15)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 18,1k
Sem detalhamento: ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (25.341.064/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 17,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 15,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 10,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 8,78k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 8,56k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 6,69k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 6,57k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 5,75k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 5,07k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 133 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo39,88%
ValorR$ 419k
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,39%
ValorR$ 340,3k
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,65%
ValorR$ 111,9k
Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,23%
ValorR$ 97,1k
Carbyne Mercados Privados FIC de Fim Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,05%
ValorR$ 84,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 8,68k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,24k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,05mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,07m101,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,4k-1,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.364,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Canguara Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de ago/2026 | R$ 1,05m | — | — |
| Sanfermin Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,05m | -52,6% | -66,4 p.p. |
| Qed Vol I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 1,05m | — | — |
| Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,05m | — | — |
| Bbt Ações Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 1,06m | — | — |
| Bradesco Empresas FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,15m | — | — |
| Neo Future II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 13,9m | — | — |
Perguntas sobre Sanfermin Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Sanfermin FIF Multimercado?
41.545.897/0001-16 (só os números: 41545897000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANFERMIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Sanfermin Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (39,88%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (32,39%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (10,65%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 1,07m sobre um patrimônio de R$ 1,05m.
Qual o patrimônio do Sanfermin Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 1.050.526,45 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.545.897/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam