Investimento no exterior
Apex Vessel Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 55.559.580/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Apex Vessel FIM, CNPJ 55.559.580/0001-43: rendeu -68,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 53,8m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Carbyne Investimentos e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (26,54%), CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FEEDER FECHADO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (24,25%), BRM CARBYNE VOYAGE FECHADO FUNDO DE INVESTI- MENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (18,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: APEX VESSEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 53,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -68,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Carbyne Investimentos
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 14/06/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -68,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 82,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 50,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,63retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -71,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -71,2% | +11,6% | -82,9 p.p. |
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025 | -29,1% | +13,2% | -42,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 34,1m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 33,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Apex Vessel Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 697 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (45,02%), CVC BRASIL ON NM (36,95%), CARBYNE CO INVESTIMENTOS 2023 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (51.834.264/0001-81) (34,34%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo45,02%
ValorR$ 16,9m
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo36,95%
ValorR$ 13,9m
CARBYNE CO INVESTIMENTOS 2023 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (51.834.264/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo34,34%
ValorR$ 12,9m
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,85%
ValorR$ 5,21m
CARBYNE CRESCIMENTO MERCADOS REGIONAIS FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.279.681/0001-32)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,01%
ValorR$ 4,52m
CARBYNE ABSOLUTE RETURN
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,61%
ValorR$ 3,24m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo7,77%
ValorR$ 2,92m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 1,65m
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE V
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 1,64m
ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.554.072/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 1,34m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
APEX CRESCIMENTO MERCADOS REGIONAIS FEEDER FI EM COTAS DE FI EM PARTICPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA (55.674.661/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 806,2k
TREECORP BURGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM EMPRESAS EMERGENTES RESP LIMITADA (35.270.725/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 581,4k
DEB
RHIN79Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 540,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 513,3k
COXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (48.328.531/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 403,4k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 336k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 316,2k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 316k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 242,5k
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (29.446.992/0001-67)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 229,9k
RHINO SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 225,4k
DOMO ENTERPRISE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.392.398/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 216,5k
CONTEA CAPITAL POTENZA D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE (44.839.666/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 204,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 191,4k
ST 3001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.719.781/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 187,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 697 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Carbyne Mercados Privados FIC de Fim Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,54%
ValorR$ 14,3m
Carbyne Mercados Privados Feeder Fechado Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,25%
ValorR$ 13m
Brm Carbyne Voyage Fechado Fundo de Investi- Mento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,81%
ValorR$ 10,1m
Carbyne Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,34%
ValorR$ 7,18m
Carbyne Crescimento Mercados Regionais Fip Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 3,89m
Apex Urb Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 1,93m
Apex Crescimento Mercados Regionais Feeder Fi em Cotas de Fi em Particpações Multi Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 1,5m
Apex Malls Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,16m
Carbyne Co Investimentos 2023 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 422,2k
Carbyne Travel Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 139,9k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 88,3k
Carbyne Absolute Return Feeder Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 47,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,4k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,38k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,3k
WDOFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,68k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 53,8m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,7k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.727,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Top 541 FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52,8m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| G5 Cruz de Malta Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 53,4m | -17,7% | -31,9 p.p. |
| Londres FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 53,5m | +11,7% | -2,3 p.p. |
| Apex Vessel Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 53,8m | -68,2% | -82,4 p.p. |
| Mca FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,2m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| G5 Almajutur Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 54,3m | -11,6% | -25,8 p.p. |
| Crescita Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 59,7m | +14,2% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre Apex Vessel Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Apex Vessel FIM?
55.559.580/0001-43 (só os números: 55559580000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como APEX VESSEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Apex Vessel FIM?
Carbyne Investimentos, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Apex Vessel FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Apex Vessel Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (26,54%), CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FEEDER FECHADO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (24,25%), BRM CARBYNE VOYAGE FECHADO FUNDO DE INVESTI- MENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (18,81%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 53,8m sobre um patrimônio de R$ 53,8m.
Qual o patrimônio do Apex Vessel Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 53.799.707,95 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.559.580/0001-43, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam